第5期

資料

Link

純資産

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)で絞込み

個別

2020年6月10日: 91億1664万
2020年12月10日 -21.82%: 71億2718万

個別

2020年6月10日: 553億1281万
2020年12月10日 -20.53%: 439億5896万

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

2. アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

基本方針	<アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)>(以下、「ベビーファンド」)アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券を通じて、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。<マザーファンド>信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
ベンチマーク	なし
主な投資制限	<ベビーファンド>1. 株式への実質投資割合には、制限を設けません。2. 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。3. 同一企業が発行する株式の実質組入比率の合計は、純資産総額の10%以下とします。(為替ヘッジあり)4. 有価証券先物取引およびオプション取引、金利に係る先物取引およびオプション取引、通貨に係る先物取引およびオプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引(ただし、為替ヘッジのための直物為替先渡取引を除きます。)は行いません。5. 有価証券の空売りは行いません。6. 信用取引は行いません。7. 資金の借り入れは信託財産の純資産総額の10%以内とします。8. 上記にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。9. 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除く。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。10. デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。(為替ヘッジなし)4. 有価証券先物取引およびオプション取引、金利に係る先物取引およびオプション取引、通貨に係る先物取引およびオプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引は行いません。5. 有価証券の空売りは行いません。6. 信用取引は行いません。7. 資金の借り入れは信託財産の純資産総額の10%以内とします。8. 上記にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。9. 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除く。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。<マザーファンド>1. 株式への投資割合には、制限を設けません。2. 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。3. 同一企業が発行する株式の組入比率の合計は、純資産総額の10%以下とします。4. 有価証券先物取引およびオプション取引、金利に係る先物取引およびオプション取引、通貨に係る先物取引およびオプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引は行いません。5. 有価証券の空売りは行いません。6. 信用取引は行いません。7. 上記にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。8. 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
決算日	年2回毎年5月10日、11月10日(同日が休業日の場合は翌営業日)初回決算日:2018年11月12日(月曜日)

e border="1" style="margin-left:12.0pt;border-collapse:collapse;border:none">基本方針<アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)>(以下、「ベビーファンド」)
アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券を通じて、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2021/03/03 9:24

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	41	71,237
追加型株式投資信託	729	18,946,382
株式投資信託合計	770	19,017,618
単位型公社債投資信託	44	153,255
追加型公社債投資信託	14	1,542,579
公社債投資信託合計	58	1,695,834
総合計	828	20,713,452

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託4171,237追加型株式投資信託72918,946,382株式投資信託合計77019,017,618単位型公社債投資信託44153,255追加型公社債投資信託141,542,579公社債投資信託合計581,695,834総合計82820,713,452

2021/03/03 9:24

#3 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.232%(税抜1.12%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2021/03/03 9:24

#4 受益者の権利等（連結）

益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2021/03/03 9:24

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2021/03/03 9:24

#6 投資対象（連結）

④ (<為替ヘッジあり>と同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.為替ヘッジあり

2021/03/03 9:24

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

9981.0010
9980.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.94%親投資信託受益証券0.00%合計98.94%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/03/03 9:24

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

9981.0010
9980.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.11%親投資信託受益証券0.00%合計99.11%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/03/03 9:24

#9 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	78,961,657	1.06
純資産総額	7,478,930,571	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券7,399,967,91698.94内日本7,399,967,91698.94親投資信託受益証券9980.00内日本9980.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)78,961,6571.06純資産総額7,478,930,571100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/03/03 9:24

#10 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	394,357,216	0.89
純資産総額	44,433,786,228	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券44,039,428,01499.11内日本44,039,428,01499.11親投資信託受益証券9980.00内日本9980.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)394,357,2160.89純資産総額44,433,786,228100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/03/03 9:24

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

(単位:百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,85014,22540,895当期変動額剰余金の配当---△12,669△12,669△12,669当期純利益---11,87011,87011,870株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△798△798△798当期末残高15,17411,49537413,05213,42640,096評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2021/03/03 9:24

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2020年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,811有価証券12,910未収委託者報酬11,357その他360流動資産合計27,439固定資産有形固定資産※1226無形固定資産ソフトウエア1,720その他687無形固定資産合計2,408投資その他の資産投資有価証券10,638関係会社株式3,972繰延税金資産1,053その他1,286投資その他の資産合計16,951固定資産合計19,586資産合計47,025

	(単位:百万円)
負債合計		13,724
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2020年9月30日)負債の部流動負債未払金5,860未払費用3,365未払法人税等594賞与引当金571その他※2608流動負債合計11,000固定負債退職給付引当金2,609役員退職慰労引当金110その他4固定負債合計2,724負債合計13,724純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金5,784利益剰余金合計6,158株主資本合計32,828評価・換算差額等その他有価証券評価差額金472評価・換算差額等合計472純資産合計33,301負債・純資産合計47,025(2)中間損益計算書

2021/03/03 9:24

#13 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第5期自 2020年6月11日至 2020年12月10日有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第4期 2020年6月10日現在第5期 2020年12月10日現在1.※1期首元本額9,164,090,849円8,046,751,985円期中追加設定元本額520,096,162円312,766,526円期中一部解約元本額1,637,435,026円2,450,636,625円2.計算期間末日における受益権の総数8,046,751,985口5,908,881,886口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第4期自 2019年12月11日至 2020年6月10日第5期自 2020年6月11日至 2020年12月10日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(503,480,364円)、投資信託約款に規定される収益調整金(77,699,098円)及び分配準備積立金(611,766,144円)より分配対象額は1,192,945,606円(1万口当たり1,482.52円)であり、うち80,467,519円(1万口当たり100円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,075,896,173円)、投資信託約款に規定される収益調整金(87,839,879円)及び分配準備積立金(729,075,661円)より分配対象額は1,892,811,713円(1万口当たり3,203.33円)であり、うち649,977,007円(1万口当たり1,100円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第5期自 2020年6月11日至 2020年12月10日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第5期 2020年12月10日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第4期 2020年6月10日現在第5期 2020年12月10日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)投資信託受益証券554,208,4461,029,108,818親投資信託受益証券0△1合計554,208,4461,029,108,817e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第4期 2020年6月10日現在第5期 2020年12月10日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第5期自 2020年6月11日至 2020年12月10日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第4期 2020年6月10日現在	第5期 2020年12月10日現在
1口当たり純資産額	1.1330円	1.2062円
(1万口当たり純資産額)	(11,330円)	(12,062円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第4期 2020年6月10日現在第5期 2020年12月10日現在1口当たり純資産額1.1330円1.2062円(1万口当たり純資産額)(11,330円)(12,062円)

2021/03/03 9:24

#14 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2018年12月10日)13,775,762,46713,775,762,4670.90980.9098第2計算期間末 (2019年6月10日)14,378,117,51014,447,487,9451.03631.0413第3計算期間末 (2019年12月10日)9,894,929,80510,032,391,1671.07981.09482019年12月末日10,030,863,752-1.1128-2020年1月末日9,950,105,639-1.1499-2月末日8,886,447,277-1.0778-3月末日7,321,641,790-0.9123-4月末日8,111,019,680-1.0092-5月末日8,639,076,547-1.0746-第4計算期間末 (2020年6月10日)9,116,641,1339,197,108,6521.13301.14306月末日8,723,230,448-1.1081-7月末日8,808,353,179-1.1686-8月末日9,001,321,275-1.2310-9月末日7,731,736,947-1.1733-10月末日7,246,897,533-1.1360-11月末日8,017,992,007-1.3084-第5計算期間末 (2020年12月10日)7,127,183,3817,777,160,3881.20621.316212月末日7,478,930,571-1.2415-

2021/03/03 9:24

#15 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2018年12月10日)82,127,115,21382,127,115,2130.92500.9250第2計算期間末 (2019年6月10日)83,535,657,01583,942,001,1691.02791.0329第3計算期間末 (2019年12月10日)61,678,936,97062,537,429,6561.07771.09272019年12月末日62,090,136,712-1.1243-2020年1月末日61,226,839,929-1.1548-2月末日54,063,776,501-1.0836-3月末日43,619,150,623-0.8948-4月末日47,811,141,572-0.9810-5月末日52,325,394,583-1.0588-第4計算期間末 (2020年6月10日)55,312,812,09155,803,486,9631.12731.13736月末日52,904,456,288-1.0976-7月末日52,649,728,893-1.1400-8月末日52,770,215,116-1.2120-9月末日48,068,458,404-1.1537-10月末日43,772,541,119-1.1055-11月末日48,526,060,281-1.2752-第5計算期間末 (2020年12月10日)43,958,968,98947,455,761,7401.19431.289312月末日44,433,786,228-1.2258-

2021/03/03 9:24

#16 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2020年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2020年12月30日

Ⅰ 資産総額	7,484,767,143円
Ⅱ 負債総額	5,836,572円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,478,930,571円
Ⅳ 発行済数量	6,024,327,692口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2415円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額7,484,767,143円Ⅱ 負債総額5,836,572円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,478,930,571円Ⅳ 発行済数量6,024,327,692口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2415円e border="0" style="width:445.0pt;border-collapse:collapse">(参考) アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)


純資産額計算書
	(2020年12月末日現在)
Ⅱ 負債総額	26,570,953円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,400,219,548円
Ⅳ 発行済数量	5,151,028,760口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4366円

e border="0" style="width:425.2pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書(2020年12月末日現在)Ⅰ 資産総額7,426,790,501円Ⅱ 負債総額26,570,953円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,400,219,548円Ⅳ 発行済数量5,151,028,760口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4366円

〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド
純資産額計算書
	(2020年12月末日現在)
Ⅱ 負債総額	32,689円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,027,279,037円
Ⅳ 発行済数量	40,933,151,718口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4176円

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:4.65pt;border-collapse:collapse">〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド純資産額計算書(2020年12月末日現在)Ⅰ 資産総額58,027,311,726円Ⅱ 負債総額32,689円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)58,027,279,037円Ⅳ 発行済数量40,933,151,718口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4176円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2020年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年12月30日

Ⅰ 資産総額	87,409,628,697円
Ⅱ 負債総額	7,000,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,409,628,697円
Ⅳ 発行済数量	80,328,519,935口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0010円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額87,409,628,697円Ⅱ 負債総額7,000,000,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)80,409,628,697円Ⅳ 発行済数量80,328,519,935口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0010円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2020年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年12月30日

Ⅰ 資産総額	44,525,932,262円
Ⅱ 負債総額	92,146,034円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,433,786,228円
Ⅳ 発行済数量	36,248,863,780口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2258円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額44,525,932,262円Ⅱ 負債総額92,146,034円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,433,786,228円Ⅳ 発行済数量36,248,863,780口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2258円e border="0" style="width:445.0pt;border-collapse:collapse">(参考) アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)


純資産額計算書
		(2020年12月末日現在)
Ⅱ 負債総額		40,961,514円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)		51,279,383,174円
Ⅳ 発行済数量		36,627,677,960口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)		1.4000円

e border="0" style="width:425.2pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書(2020年12月末日現在)Ⅰ 資産総額51,320,344,688円Ⅱ 負債総額40,961,514円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)51,279,383,174円Ⅳ 発行済数量36,627,677,960口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4000円

〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド
純資産額計算書
	(2020年12月末日現在)
Ⅱ 負債総額	32,689円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,027,279,037円
Ⅳ 発行済数量	40,933,151,718口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4176円

e border="0" style="width:469.5pt;margin-left:4.65pt;border-collapse:collapse">〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド純資産額計算書(2020年12月末日現在)Ⅰ 資産総額58,027,311,726円Ⅱ 負債総額32,689円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)58,027,279,037円Ⅳ 発行済数量40,933,151,718口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4176円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド前記「ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

2021/03/03 9:24

#17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512

(単位:百万円)

負債合計

16,567

16,082

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2021/03/03 9:24

#18 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2021/03/03 9:24

#19 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2020年12月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2021/03/03 9:24

#20 附属明細表（連結）

(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、第4期計算期間(2019年11月12日から2020年5月11日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)


負債合計	81,585,278	60,133,764
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第3期 (2019年11月11日現在)第4期 (2020年5月11日現在)金額金額資産の部流動資産金銭信託9,767,262-コール・ローン-432,752,368親投資信託受益証券10,548,012,8947,777,109,818派生商品評価勘定10,192,24149,888,438未収入金30,000,000-流動資産合計10,597,972,3978,259,750,624資産合計10,597,972,3978,259,750,624負債の部流動負債派生商品評価勘定45,857,57513,646,050未払金163,620-未払解約金-19,999,999未払受託者報酬1,342,793992,549未払委託者報酬33,638,09024,864,540その他未払費用583,200630,626流動負債合計81,585,27860,133,764負債合計81,585,27860,133,764純資産の部元本等元本9,526,808,7517,665,119,972剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)989,578,368534,496,888(分配準備積立金)1,068,909,016866,789,444元本等合計10,516,387,1198,199,616,860純資産合計10,516,387,1198,199,616,860負債純資産合計10,597,972,3978,259,750,624e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第3期 (自 2019年5月11日至 2019年11月11日)第4期 (自 2019年11月12日至 2020年5月11日)金額金額営業収益有価証券売買等損益815,634,526△330,903,076派生商品取引等損益△7,683,749986,150為替差損益57,217,266179,645,008営業収益合計865,168,043△150,271,918営業費用支払利息51,3369,727受託者報酬1,342,793992,549委託者報酬33,638,09024,864,540その他費用607,381631,557営業費用合計35,639,60026,498,373営業利益又は営業損失(△)829,528,443△176,770,291経常利益又は経常損失(△)829,528,443△176,770,291当期純利益又は当期純損失(△)829,528,443△176,770,291一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)222,186,89283,781,891期首剰余金又は期首欠損金(△)562,712,115989,578,368剰余金増加額又は欠損金減少額739,599-当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額739,599-剰余金減少額又は欠損金増加額181,214,897194,529,298当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額181,214,897194,426,246当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-103,052分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)989,578,368534,496,888e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3)注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法による時価で評価しております。なお、時価は、親投資信託受益証券の基準価額を用いております。2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。

2021/03/03 9:24

#21 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況-001

e border="0" style="width:445.0pt;border-collapse:collapse">(参考)投資信託証券アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

(1)投資状況
	コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	△18,415,893	△0.25
	純資産総額	7,400,219,548	100.00

e border="0" style="width:425.2pt;border-collapse:collapse">(1)投資状況(2020年12月末日現在)資産の種類時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券7,418,635,441100.25内日本7,418,635,441100.25コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△18,415,893△0.25純資産総額7,400,219,548100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
e border="0" style="width:425.2pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況(2020年12月末日現在)資産の種類時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)7,074,114,200△95.59内日本7,074,114,200△95.59(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2021/03/03 9:24

#22 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況-002

e border="0" style="width:445.0pt;border-collapse:collapse">(参考)投資信託証券アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

(1)投資状況
	コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	671,182,741	1.31
	純資産総額	51,279,383,174	100.00

e border="0" style="width:425.2pt;border-collapse:collapse">(1)投資状況(2020年12月末日現在)資産の種類時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券50,608,200,43398.69内日本50,608,200,43398.69コール・ローン、その他の資産(負債控除後)671,182,7411.31純資産総額51,279,383,174100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産

2021/03/03 9:24

#23 （参考）マザーファンド-001

〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド
	コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	2,968,517,458	5.12
	純資産総額	58,027,279,037	100.00

e border="0" style="width:425.2pt;border-collapse:collapse">〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド投資状況(2020年12月末日現在)資産の種類時価合計(円)投資比率(%)株式55,058,761,57994.88内アメリカ31,243,962,16453.84内ケイマン諸島5,948,862,86010.25内イタリア2,803,246,0974.83内フランス2,203,763,8863.80内イギリス2,199,678,0203.79内南アフリカ1,269,114,2712.19内日本1,210,969,2002.09内スペイン1,115,862,6901.92内インド1,072,529,2651.85内インドネシア1,009,680,3091.74内スイス1,000,405,5641.72内シンガポール995,704,0381.72内中国659,291,6191.14内韓国604,009,2041.04内ジャージィー596,879,0241.03内ノルウェー576,805,6320.99内オランダ547,997,7360.94コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,968,517,4585.12純資産総額58,027,279,037100.00e border="0" style="width:425.2pt;border-collapse:collapse">投資資産(2020年12月末日現在)
e border="0" style="width:542.9pt;border-collapse:collapse">① 投資有価証券の主要銘柄銘柄名通貨地域種類業種数量 (株)簿価単価簿価金額 (円)評価単価時価金額 (円)利率(%)

2021/03/03 9:24

#24 （参考）マザーファンド-002

〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド
	コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	2,968,517,458	5.12
	純資産総額	58,027,279,037	100.00

e border="0" style="width:425.2pt;border-collapse:collapse">〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド投資状況(2020年12月末日現在)資産の種類時価合計(円)投資比率(%)株式55,058,761,57994.88内アメリカ31,243,962,16453.84内ケイマン諸島5,948,862,86010.25内イタリア2,803,246,0974.83内フランス2,203,763,8863.80内イギリス2,199,678,0203.79内南アフリカ1,269,114,2712.19内日本1,210,969,2002.09内スペイン1,115,862,6901.92内インド1,072,529,2651.85内インドネシア1,009,680,3091.74内スイス1,000,405,5641.72内シンガポール995,704,0381.72内中国659,291,6191.14内韓国604,009,2041.04内ジャージィー596,879,0241.03内ノルウェー576,805,6320.99内オランダ547,997,7360.94コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,968,517,4585.12純資産総額58,027,279,037100.00e border="0" style="width:425.2pt;border-collapse:collapse">投資資産(2020年12月末日現在)
e border="0" style="width:557.95pt;border-collapse:collapse">① 投資有価証券の主要銘柄銘柄名通貨地域種類業種数量 (株)簿価単価簿価金額 (円)評価単価時価金額 (円)利率(%)

2021/03/03 9:24