有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
- 【提出】
- 2021/03/03 9:24
- 【資料】
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- 【項目】
- 65項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年12月10日) | 82,127,115,213 | 82,127,115,213 | 0.9250 | 0.9250 |
| 第2計算期間末 (2019年6月10日) | 83,535,657,015 | 83,942,001,169 | 1.0279 | 1.0329 |
| 第3計算期間末 (2019年12月10日) | 61,678,936,970 | 62,537,429,656 | 1.0777 | 1.0927 |
| 2019年12月末日 | 62,090,136,712 | - | 1.1243 | - |
| 2020年1月末日 | 61,226,839,929 | - | 1.1548 | - |
| 2月末日 | 54,063,776,501 | - | 1.0836 | - |
| 3月末日 | 43,619,150,623 | - | 0.8948 | - |
| 4月末日 | 47,811,141,572 | - | 0.9810 | - |
| 5月末日 | 52,325,394,583 | - | 1.0588 | - |
| 第4計算期間末 (2020年6月10日) | 55,312,812,091 | 55,803,486,963 | 1.1273 | 1.1373 |
| 6月末日 | 52,904,456,288 | - | 1.0976 | - |
| 7月末日 | 52,649,728,893 | - | 1.1400 | - |
| 8月末日 | 52,770,215,116 | - | 1.2120 | - |
| 9月末日 | 48,068,458,404 | - | 1.1537 | - |
| 10月末日 | 43,772,541,119 | - | 1.1055 | - |
| 11月末日 | 48,526,060,281 | - | 1.2752 | - |
| 第5計算期間末 (2020年12月10日) | 43,958,968,989 | 47,455,761,740 | 1.1943 | 1.2893 |
| 12月末日 | 44,433,786,228 | - | 1.2258 | - |
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