有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
- 【提出】
- 2020/03/03 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 66項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年12月10日) | 82,127,115,213 | 82,127,115,213 | 0.9250 | 0.9250 |
| 2018年12月末日 | 77,393,488,426 | - | 0.8708 | - |
| 2019年1月末日 | 83,982,639,511 | - | 0.9375 | - |
| 2月末日 | 92,160,573,825 | - | 1.0094 | - |
| 3月末日 | 91,916,837,611 | - | 1.0224 | - |
| 4月末日 | 89,184,185,218 | - | 1.0770 | - |
| 5月末日 | 82,714,382,483 | - | 1.0203 | - |
| 第2計算期間末 (2019年6月10日) | 83,535,657,015 | 83,942,001,169 | 1.0279 | 1.0329 |
| 6月末日 | 83,181,511,360 | - | 1.0545 | - |
| 7月末日 | 74,701,807,200 | - | 1.0849 | - |
| 8月末日 | 69,167,702,111 | - | 1.0289 | - |
| 9月末日 | 67,492,356,419 | - | 1.0316 | - |
| 10月末日 | 68,424,899,743 | - | 1.0716 | - |
| 11月末日 | 66,351,042,196 | - | 1.1222 | - |
| 第3計算期間末 (2019年12月10日) | 61,678,936,970 | 62,537,429,656 | 1.0777 | 1.0927 |
| 12月末日 | 62,090,136,712 | - | 1.1243 | - |
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