有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/13-2023/12/11)
- 【提出】
- 2024/03/04 9:20
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年12月10日) | 82,127,115,213 | 82,127,115,213 | 0.9250 | 0.9250 |
| 第2計算期間末 (2019年6月10日) | 83,535,657,015 | 83,942,001,169 | 1.0279 | 1.0329 |
| 第3計算期間末 (2019年12月10日) | 61,678,936,970 | 62,537,429,656 | 1.0777 | 1.0927 |
| 第4計算期間末 (2020年6月10日) | 55,312,812,091 | 55,803,486,963 | 1.1273 | 1.1373 |
| 第5計算期間末 (2020年12月10日) | 43,958,968,989 | 47,455,761,740 | 1.1943 | 1.2893 |
| 第6計算期間末 (2021年6月10日) | 34,225,438,250 | 37,476,027,568 | 1.2635 | 1.3835 |
| 第7計算期間末 (2021年12月10日) | 24,052,416,413 | 24,052,416,413 | 1.1070 | 1.1070 |
| 第8計算期間末 (2022年6月10日) | 18,709,053,806 | 18,709,053,806 | 1.0480 | 1.0480 |
| 第9計算期間末 (2022年12月12日) | 15,360,069,637 | 15,360,069,637 | 0.9860 | 0.9860 |
| 2022年12月末日 | 14,487,459,092 | - | 0.9465 | - |
| 2023年1月末日 | 15,288,797,152 | - | 1.0138 | - |
| 2月末日 | 15,315,297,164 | - | 1.0411 | - |
| 3月末日 | 14,569,480,502 | - | 1.0043 | - |
| 4月末日 | 14,750,804,212 | - | 1.0370 | - |
| 5月末日 | 14,561,120,963 | - | 1.0524 | - |
| 第10計算期間末 (2023年6月12日) | 14,749,463,672 | 14,749,463,672 | 1.0784 | 1.0784 |
| 6月末日 | 15,219,712,355 | - | 1.1318 | - |
| 7月末日 | 15,278,843,853 | - | 1.1678 | - |
| 8月末日 | 14,917,693,209 | - | 1.1521 | - |
| 9月末日 | 14,039,217,933 | - | 1.1003 | - |
| 10月末日 | 12,940,738,152 | - | 1.0306 | - |
| 11月末日 | 14,297,575,580 | - | 1.1655 | - |
| 第11計算期間末 (2023年12月11日) | 13,230,723,311 | 14,259,187,857 | 1.0935 | 1.1785 |
| 12月末日 | 13,663,137,335 | - | 1.1267 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
