- 有報資料
- 70項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/06/11-2022/12/12)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2018年12月10日) | 82,127,115,213 | 82,127,115,213 | 0.9250 | 0.9250 |
| 第2計算期間末 (2019年6月10日) | 83,535,657,015 | 83,942,001,169 | 1.0279 | 1.0329 |
| 第3計算期間末 (2019年12月10日) | 61,678,936,970 | 62,537,429,656 | 1.0777 | 1.0927 |
| 第4計算期間末 (2020年6月10日) | 55,312,812,091 | 55,803,486,963 | 1.1273 | 1.1373 |
| 第5計算期間末 (2020年12月10日) | 43,958,968,989 | 47,455,761,740 | 1.1943 | 1.2893 |
| 第6計算期間末 (2021年6月10日) | 34,225,438,250 | 37,476,027,568 | 1.2635 | 1.3835 |
| 第7計算期間末 (2021年12月10日) | 24,052,416,413 | 24,052,416,413 | 1.1070 | 1.1070 |
| 2021年12月末日 | 23,839,553,952 | - | 1.1226 | - |
| 2022年1月末日 | 21,771,523,546 | - | 1.0659 | - |
| 2月末日 | 20,540,910,223 | - | 1.0345 | - |
| 3月末日 | 21,742,577,415 | - | 1.1253 | - |
| 4月末日 | 19,518,177,712 | - | 1.0502 | - |
| 5月末日 | 18,995,279,491 | - | 1.0560 | - |
| 第8計算期間末 (2022年6月10日) | 18,709,053,806 | 18,709,053,806 | 1.0480 | 1.0480 |
| 6月末日 | 17,400,191,038 | - | 0.9900 | - |
| 7月末日 | 17,417,494,638 | - | 1.0128 | - |
| 8月末日 | 17,447,206,795 | - | 1.0438 | - |
| 9月末日 | 16,053,777,221 | - | 0.9792 | - |
| 10月末日 | 17,320,749,787 | - | 1.0791 | - |
| 11月末日 | 16,029,896,612 | - | 1.0233 | - |
| 第9計算期間末 (2022年12月12日) | 15,360,069,637 | 15,360,069,637 | 0.9860 | 0.9860 |
| 12月末日 | 14,487,459,092 | - | 0.9465 | - |
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