有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/12/11-2025/06/10)
- 【提出】
- 2025/09/03 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 62項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年12月10日) | 82,127,115,213 | 82,127,115,213 | 0.9250 | 0.9250 |
| 第2計算期間末 (2019年6月10日) | 83,535,657,015 | 83,942,001,169 | 1.0279 | 1.0329 |
| 第3計算期間末 (2019年12月10日) | 61,678,936,970 | 62,537,429,656 | 1.0777 | 1.0927 |
| 第4計算期間末 (2020年6月10日) | 55,312,812,091 | 55,803,486,963 | 1.1273 | 1.1373 |
| 第5計算期間末 (2020年12月10日) | 43,958,968,989 | 47,455,761,740 | 1.1943 | 1.2893 |
| 第6計算期間末 (2021年6月10日) | 34,225,438,250 | 37,476,027,568 | 1.2635 | 1.3835 |
| 第7計算期間末 (2021年12月10日) | 24,052,416,413 | 24,052,416,413 | 1.1070 | 1.1070 |
| 第8計算期間末 (2022年6月10日) | 18,709,053,806 | 18,709,053,806 | 1.0480 | 1.0480 |
| 第9計算期間末 (2022年12月12日) | 15,360,069,637 | 15,360,069,637 | 0.9860 | 0.9860 |
| 第10計算期間末 (2023年6月12日) | 14,749,463,672 | 14,749,463,672 | 1.0784 | 1.0784 |
| 第11計算期間末 (2023年12月11日) | 13,230,723,311 | 14,259,187,857 | 1.0935 | 1.1785 |
| 第12計算期間末 (2024年6月10日) | 12,614,930,173 | 13,382,180,494 | 1.1509 | 1.2209 |
| 2024年6月末日 | 12,958,127,506 | - | 1.1868 | - |
| 7月末日 | 12,087,448,504 | - | 1.1313 | - |
| 8月末日 | 11,987,086,442 | - | 1.1472 | - |
| 9月末日 | 11,809,936,429 | - | 1.1457 | - |
| 10月末日 | 12,295,658,974 | - | 1.2178 | - |
| 11月末日 | 12,421,240,465 | - | 1.2626 | - |
| 第13計算期間末 (2024年12月10日) | 11,585,605,441 | 12,367,056,319 | 1.1861 | 1.2661 |
| 12月末日 | 11,843,905,163 | - | 1.2006 | - |
| 2025年1月末日 | 12,058,755,446 | - | 1.2451 | - |
| 2月末日 | 11,022,126,244 | - | 1.1509 | - |
| 3月末日 | 10,459,778,328 | - | 1.1050 | - |
| 4月末日 | 10,323,017,660 | - | 1.0979 | - |
| 5月末日 | 10,754,692,201 | - | 1.1664 | - |
| 第14計算期間末 (2025年6月10日) | 10,944,971,916 | 10,990,837,257 | 1.1932 | 1.1982 |
| 6月末日 | 11,017,086,507 | - | 1.2185 | - |
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