有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
- 【提出】
- 2022/03/03 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 66項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年12月10日) | 82,127,115,213 | 82,127,115,213 | 0.9250 | 0.9250 |
| 第2計算期間末 (2019年6月10日) | 83,535,657,015 | 83,942,001,169 | 1.0279 | 1.0329 |
| 第3計算期間末 (2019年12月10日) | 61,678,936,970 | 62,537,429,656 | 1.0777 | 1.0927 |
| 第4計算期間末 (2020年6月10日) | 55,312,812,091 | 55,803,486,963 | 1.1273 | 1.1373 |
| 第5計算期間末 (2020年12月10日) | 43,958,968,989 | 47,455,761,740 | 1.1943 | 1.2893 |
| 2020年12月末日 | 44,433,786,228 | - | 1.2258 | - |
| 2021年1月末日 | 41,177,721,617 | - | 1.2110 | - |
| 2月末日 | 42,422,902,209 | - | 1.3081 | - |
| 3月末日 | 40,519,553,645 | - | 1.3113 | - |
| 4月末日 | 40,736,539,370 | - | 1.3915 | - |
| 5月末日 | 38,358,541,938 | - | 1.3803 | - |
| 第6計算期間末 (2021年6月10日) | 34,225,438,250 | 37,476,027,568 | 1.2635 | 1.3835 |
| 6月末日 | 35,066,767,415 | - | 1.2968 | - |
| 7月末日 | 33,385,628,317 | - | 1.2753 | - |
| 8月末日 | 31,660,713,805 | - | 1.2662 | - |
| 9月末日 | 29,412,941,869 | - | 1.2166 | - |
| 10月末日 | 27,925,402,748 | - | 1.1991 | - |
| 11月末日 | 24,235,361,933 | - | 1.0934 | - |
| 第7計算期間末 (2021年12月10日) | 24,052,416,413 | 24,052,416,413 | 1.1070 | 1.1070 |
| 12月末日 | 23,839,553,952 | - | 1.1226 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
