有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
- 【提出】
- 2019/09/03 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 66項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2018年6月末日 | 35,640,597,694 | - | 0.9680 | - |
| 7月末日 | 50,200,641,965 | - | 0.9912 | - |
| 8月末日 | 65,468,655,116 | - | 1.0284 | - |
| 9月末日 | 77,082,530,751 | - | 1.0499 | - |
| 10月末日 | 75,624,653,348 | - | 0.9230 | - |
| 11月末日 | 83,974,339,557 | - | 0.9642 | - |
| 第1計算期間末 (2018年12月10日) | 82,127,115,213 | 82,127,115,213 | 0.9250 | 0.9250 |
| 12月末日 | 77,393,488,426 | - | 0.8708 | - |
| 2019年1月末日 | 83,982,639,511 | - | 0.9375 | - |
| 2月末日 | 92,160,573,825 | - | 1.0094 | - |
| 3月末日 | 91,916,837,611 | - | 1.0224 | - |
| 4月末日 | 89,184,185,218 | - | 1.0770 | - |
| 5月末日 | 82,714,382,483 | - | 1.0203 | - |
| 第2計算期間末 (2019年6月10日) | 83,535,657,015 | 83,942,001,169 | 1.0279 | 1.0329 |
| 6月末日 | 83,181,511,360 | - | 1.0545 | - |
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