有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
- 【提出】
- 2021/03/03 9:24
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- 【項目】
- 65項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年12月10日) | 13,775,762,467 | 13,775,762,467 | 0.9098 | 0.9098 |
| 第2計算期間末 (2019年6月10日) | 14,378,117,510 | 14,447,487,945 | 1.0363 | 1.0413 |
| 第3計算期間末 (2019年12月10日) | 9,894,929,805 | 10,032,391,167 | 1.0798 | 1.0948 |
| 2019年12月末日 | 10,030,863,752 | - | 1.1128 | - |
| 2020年1月末日 | 9,950,105,639 | - | 1.1499 | - |
| 2月末日 | 8,886,447,277 | - | 1.0778 | - |
| 3月末日 | 7,321,641,790 | - | 0.9123 | - |
| 4月末日 | 8,111,019,680 | - | 1.0092 | - |
| 5月末日 | 8,639,076,547 | - | 1.0746 | - |
| 第4計算期間末 (2020年6月10日) | 9,116,641,133 | 9,197,108,652 | 1.1330 | 1.1430 |
| 6月末日 | 8,723,230,448 | - | 1.1081 | - |
| 7月末日 | 8,808,353,179 | - | 1.1686 | - |
| 8月末日 | 9,001,321,275 | - | 1.2310 | - |
| 9月末日 | 7,731,736,947 | - | 1.1733 | - |
| 10月末日 | 7,246,897,533 | - | 1.1360 | - |
| 11月末日 | 8,017,992,007 | - | 1.3084 | - |
| 第5計算期間末 (2020年12月10日) | 7,127,183,381 | 7,777,160,388 | 1.2062 | 1.3162 |
| 12月末日 | 7,478,930,571 | - | 1.2415 | - |
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