- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月11日-平成30年12月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2018年6月末日 | 7,936,613,073 | - | 0.9720 | - |
| 7月末日 | 10,809,321,437 | - | 0.9868 | - |
| 8月末日 | 13,301,962,171 | - | 1.0255 | - |
| 9月末日 | 14,455,087,067 | - | 1.0236 | - |
| 10月末日 | 13,308,088,142 | - | 0.9066 | - |
| 11月末日 | 14,047,378,946 | - | 0.9413 | - |
| 第1計算期間末 (2018年12月10日) | 13,775,762,467 | 13,775,762,467 | 0.9098 | 0.9098 |
| 12月末日 | 13,441,018,211 | - | 0.8676 | - |
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