有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
- 【提出】
- 2022/03/03 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 66項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年12月10日) | 13,775,762,467 | 13,775,762,467 | 0.9098 | 0.9098 |
| 第2計算期間末 (2019年6月10日) | 14,378,117,510 | 14,447,487,945 | 1.0363 | 1.0413 |
| 第3計算期間末 (2019年12月10日) | 9,894,929,805 | 10,032,391,167 | 1.0798 | 1.0948 |
| 第4計算期間末 (2020年6月10日) | 9,116,641,133 | 9,197,108,652 | 1.1330 | 1.1430 |
| 第5計算期間末 (2020年12月10日) | 7,127,183,381 | 7,777,160,388 | 1.2062 | 1.3162 |
| 2020年12月末日 | 7,478,930,571 | - | 1.2415 | - |
| 2021年1月末日 | 6,663,958,607 | - | 1.2165 | - |
| 2月末日 | 6,805,656,893 | - | 1.2919 | - |
| 3月末日 | 6,205,568,670 | - | 1.2512 | - |
| 4月末日 | 6,444,555,704 | - | 1.3367 | - |
| 5月末日 | 7,135,246,534 | - | 1.3086 | - |
| 第6計算期間末 (2021年6月10日) | 6,645,288,018 | 7,105,352,629 | 1.2278 | 1.3128 |
| 6月末日 | 6,830,611,830 | - | 1.2563 | - |
| 7月末日 | 6,604,588,085 | - | 1.2469 | - |
| 8月末日 | 5,180,240,948 | - | 1.2357 | - |
| 9月末日 | 4,807,122,702 | - | 1.1721 | - |
| 10月末日 | 4,513,708,102 | - | 1.1350 | - |
| 11月末日 | 3,975,531,805 | - | 1.0443 | - |
| 第7計算期間末 (2021年12月10日) | 4,017,607,630 | 4,017,607,630 | 1.0595 | 1.0595 |
| 12月末日 | 3,902,873,840 | - | 1.0575 | - |
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