有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/12/11-2025/06/10)
- 【提出】
- 2025/09/03 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 62項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年12月10日) | 13,775,762,467 | 13,775,762,467 | 0.9098 | 0.9098 |
| 第2計算期間末 (2019年6月10日) | 14,378,117,510 | 14,447,487,945 | 1.0363 | 1.0413 |
| 第3計算期間末 (2019年12月10日) | 9,894,929,805 | 10,032,391,167 | 1.0798 | 1.0948 |
| 第4計算期間末 (2020年6月10日) | 9,116,641,133 | 9,197,108,652 | 1.1330 | 1.1430 |
| 第5計算期間末 (2020年12月10日) | 7,127,183,381 | 7,777,160,388 | 1.2062 | 1.3162 |
| 第6計算期間末 (2021年6月10日) | 6,645,288,018 | 7,105,352,629 | 1.2278 | 1.3128 |
| 第7計算期間末 (2021年12月10日) | 4,017,607,630 | 4,017,607,630 | 1.0595 | 1.0595 |
| 第8計算期間末 (2022年6月10日) | 2,824,563,628 | 2,824,563,628 | 0.8647 | 0.8647 |
| 第9計算期間末 (2022年12月12日) | 2,250,042,578 | 2,250,042,578 | 0.7876 | 0.7876 |
| 第10計算期間末 (2023年6月12日) | 2,200,407,230 | 2,200,407,230 | 0.8179 | 0.8179 |
| 第11計算期間末 (2023年12月11日) | 2,018,356,865 | 2,042,936,177 | 0.8212 | 0.8312 |
| 第12計算期間末 (2024年6月10日) | 1,775,356,256 | 1,786,109,429 | 0.8255 | 0.8305 |
| 2024年6月末日 | 1,720,004,307 | - | 0.8309 | - |
| 7月末日 | 1,675,700,024 | - | 0.8292 | - |
| 8月末日 | 1,731,039,931 | - | 0.8685 | - |
| 9月末日 | 1,717,275,412 | - | 0.8704 | - |
| 10月末日 | 1,603,621,790 | - | 0.8702 | - |
| 11月末日 | 1,634,120,652 | - | 0.9228 | - |
| 第13計算期間末 (2024年12月10日) | 1,515,197,850 | 1,593,216,841 | 0.8739 | 0.9189 |
| 12月末日 | 1,493,464,916 | - | 0.8522 | - |
| 2025年1月末日 | 1,526,028,546 | - | 0.9020 | - |
| 2月末日 | 1,413,526,080 | - | 0.8550 | - |
| 3月末日 | 1,326,920,310 | - | 0.8125 | - |
| 4月末日 | 1,352,494,488 | - | 0.8312 | - |
| 5月末日 | 1,402,667,600 | - | 0.8713 | - |
| 第14計算期間末 (2025年6月10日) | 1,371,962,841 | 1,403,585,981 | 0.8677 | 0.8877 |
| 6月末日 | 1,367,744,967 | - | 0.8808 | - |
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