有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/06/11-2022/12/12)
- 【提出】
- 2023/03/03 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 70項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年12月10日) | 13,775,762,467 | 13,775,762,467 | 0.9098 | 0.9098 |
| 第2計算期間末 (2019年6月10日) | 14,378,117,510 | 14,447,487,945 | 1.0363 | 1.0413 |
| 第3計算期間末 (2019年12月10日) | 9,894,929,805 | 10,032,391,167 | 1.0798 | 1.0948 |
| 第4計算期間末 (2020年6月10日) | 9,116,641,133 | 9,197,108,652 | 1.1330 | 1.1430 |
| 第5計算期間末 (2020年12月10日) | 7,127,183,381 | 7,777,160,388 | 1.2062 | 1.3162 |
| 第6計算期間末 (2021年6月10日) | 6,645,288,018 | 7,105,352,629 | 1.2278 | 1.3128 |
| 第7計算期間末 (2021年12月10日) | 4,017,607,630 | 4,017,607,630 | 1.0595 | 1.0595 |
| 2021年12月末日 | 3,902,873,840 | - | 1.0575 | - |
| 2022年1月末日 | 3,602,555,584 | - | 1.0036 | - |
| 2月末日 | 3,416,613,615 | - | 0.9733 | - |
| 3月末日 | 3,474,870,293 | - | 1.0059 | - |
| 4月末日 | 3,011,399,308 | - | 0.9053 | - |
| 5月末日 | 2,994,510,944 | - | 0.9086 | - |
| 第8計算期間末 (2022年6月10日) | 2,824,563,628 | 2,824,563,628 | 0.8647 | 0.8647 |
| 6月末日 | 2,622,727,331 | - | 0.8073 | - |
| 7月末日 | 2,710,191,764 | - | 0.8394 | - |
| 8月末日 | 2,670,681,726 | - | 0.8453 | - |
| 9月末日 | 2,299,421,482 | - | 0.7643 | - |
| 10月末日 | 2,397,631,770 | - | 0.8163 | - |
| 11月末日 | 2,327,346,144 | - | 0.8097 | - |
| 第9計算期間末 (2022年12月12日) | 2,250,042,578 | 2,250,042,578 | 0.7876 | 0.7876 |
| 12月末日 | 2,198,384,247 | - | 0.7758 | - |
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