有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/13-2023/12/11)
- 【提出】
- 2024/03/04 9:20
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年12月10日) | 13,775,762,467 | 13,775,762,467 | 0.9098 | 0.9098 |
| 第2計算期間末 (2019年6月10日) | 14,378,117,510 | 14,447,487,945 | 1.0363 | 1.0413 |
| 第3計算期間末 (2019年12月10日) | 9,894,929,805 | 10,032,391,167 | 1.0798 | 1.0948 |
| 第4計算期間末 (2020年6月10日) | 9,116,641,133 | 9,197,108,652 | 1.1330 | 1.1430 |
| 第5計算期間末 (2020年12月10日) | 7,127,183,381 | 7,777,160,388 | 1.2062 | 1.3162 |
| 第6計算期間末 (2021年6月10日) | 6,645,288,018 | 7,105,352,629 | 1.2278 | 1.3128 |
| 第7計算期間末 (2021年12月10日) | 4,017,607,630 | 4,017,607,630 | 1.0595 | 1.0595 |
| 第8計算期間末 (2022年6月10日) | 2,824,563,628 | 2,824,563,628 | 0.8647 | 0.8647 |
| 第9計算期間末 (2022年12月12日) | 2,250,042,578 | 2,250,042,578 | 0.7876 | 0.7876 |
| 2022年12月末日 | 2,198,384,247 | - | 0.7758 | - |
| 2023年1月末日 | 2,333,256,685 | - | 0.8334 | - |
| 2月末日 | 2,310,662,084 | - | 0.8242 | - |
| 3月末日 | 2,228,884,067 | - | 0.8008 | - |
| 4月末日 | 2,248,633,884 | - | 0.8170 | - |
| 5月末日 | 2,180,965,730 | - | 0.8002 | - |
| 第10計算期間末 (2023年6月12日) | 2,200,407,230 | 2,200,407,230 | 0.8179 | 0.8179 |
| 6月末日 | 2,202,160,181 | - | 0.8221 | - |
| 7月末日 | 2,284,265,294 | - | 0.8603 | - |
| 8月末日 | 2,151,433,786 | - | 0.8187 | - |
| 9月末日 | 1,990,766,324 | - | 0.7717 | - |
| 10月末日 | 1,826,939,137 | - | 0.7196 | - |
| 11月末日 | 2,023,671,384 | - | 0.8098 | - |
| 第11計算期間末 (2023年12月11日) | 2,018,356,865 | 2,042,936,177 | 0.8212 | 0.8312 |
| 12月末日 | 2,053,755,487 | - | 0.8537 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
