有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
- 【提出】
- 2019/09/03 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 66項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2018年6月末日 | 7,936,613,073 | - | 0.9720 | - |
| 7月末日 | 10,809,321,437 | - | 0.9868 | - |
| 8月末日 | 13,301,962,171 | - | 1.0255 | - |
| 9月末日 | 14,455,087,067 | - | 1.0236 | - |
| 10月末日 | 13,308,088,142 | - | 0.9066 | - |
| 11月末日 | 14,047,378,946 | - | 0.9413 | - |
| 第1計算期間末 (2018年12月10日) | 13,775,762,467 | 13,775,762,467 | 0.9098 | 0.9098 |
| 12月末日 | 13,441,018,211 | - | 0.8676 | - |
| 2019年1月末日 | 14,551,207,122 | - | 0.9416 | - |
| 2月末日 | 15,336,221,219 | - | 0.9989 | - |
| 3月末日 | 15,436,473,816 | - | 1.0122 | - |
| 4月末日 | 15,196,308,802 | - | 1.0594 | - |
| 5月末日 | 14,366,825,220 | - | 1.0258 | - |
| 第2計算期間末 (2019年6月10日) | 14,378,117,510 | 14,447,487,945 | 1.0363 | 1.0413 |
| 6月末日 | 13,626,468,459 | - | 1.0674 | - |
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