- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/12/11-2026/06/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2018年12月10日) | 13,775,762,467 | 13,775,762,467 | 0.9098 | 0.9098 |
| 第2計算期間末 (2019年6月10日) | 14,378,117,510 | 14,447,487,945 | 1.0363 | 1.0413 |
| 第3計算期間末 (2019年12月10日) | 9,894,929,805 | 10,032,391,167 | 1.0798 | 1.0948 |
| 第4計算期間末 (2020年6月10日) | 9,116,641,133 | 9,197,108,652 | 1.1330 | 1.1430 |
| 第5計算期間末 (2020年12月10日) | 7,127,183,381 | 7,777,160,388 | 1.2062 | 1.3162 |
| 第6計算期間末 (2021年6月10日) | 6,645,288,018 | 7,105,352,629 | 1.2278 | 1.3128 |
| 第7計算期間末 (2021年12月10日) | 4,017,607,630 | 4,017,607,630 | 1.0595 | 1.0595 |
| 第8計算期間末 (2022年6月10日) | 2,824,563,628 | 2,824,563,628 | 0.8647 | 0.8647 |
| 第9計算期間末 (2022年12月12日) | 2,250,042,578 | 2,250,042,578 | 0.7876 | 0.7876 |
| 第10計算期間末 (2023年6月12日) | 2,200,407,230 | 2,200,407,230 | 0.8179 | 0.8179 |
| 第11計算期間末 (2023年12月11日) | 2,018,356,865 | 2,042,936,177 | 0.8212 | 0.8312 |
| 第12計算期間末 (2024年6月10日) | 1,775,356,256 | 1,786,109,429 | 0.8255 | 0.8305 |
| 第13計算期間末 (2024年12月10日) | 1,515,197,850 | 1,593,216,841 | 0.8739 | 0.9189 |
| 2025年5月末日 | 1,402,667,600 | - | 0.8713 | - |
| 第14計算期間末 (2025年6月10日) | 1,371,962,841 | 1,403,585,981 | 0.8677 | 0.8877 |
| 6月末日 | 1,367,744,967 | - | 0.8808 | - |
| 7月末日 | 1,312,340,743 | - | 0.8823 | - |
| 8月末日 | 1,308,818,220 | - | 0.8851 | - |
| 9月末日 | 1,301,505,829 | - | 0.8874 | - |
| 10月末日 | 1,262,792,494 | - | 0.8753 | - |
| 11月末日 | 1,168,726,271 | - | 0.8269 | - |
| 第15計算期間末 (2025年12月10日) | 1,160,161,054 | 1,160,161,054 | 0.8286 | 0.8286 |
| 12月末日 | 1,142,851,571 | - | 0.8332 | - |
| 2026年1月末日 | 1,075,591,174 | - | 0.7894 | - |
| 2月末日 | 941,664,705 | - | 0.7027 | - |
| 3月末日 | 843,220,895 | - | 0.6428 | - |
| 4月末日 | 902,039,633 | - | 0.6932 | - |
| 5月末日 | 894,702,966 | - | 0.6973 | - |
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