有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
- 【提出】
- 2021/09/03 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 65項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年12月10日) | 13,775,762,467 | 13,775,762,467 | 0.9098 | 0.9098 |
| 第2計算期間末 (2019年6月10日) | 14,378,117,510 | 14,447,487,945 | 1.0363 | 1.0413 |
| 第3計算期間末 (2019年12月10日) | 9,894,929,805 | 10,032,391,167 | 1.0798 | 1.0948 |
| 第4計算期間末 (2020年6月10日) | 9,116,641,133 | 9,197,108,652 | 1.1330 | 1.1430 |
| 2020年6月末日 | 8,723,230,448 | - | 1.1081 | - |
| 7月末日 | 8,808,353,179 | - | 1.1686 | - |
| 8月末日 | 9,001,321,275 | - | 1.2310 | - |
| 9月末日 | 7,731,736,947 | - | 1.1733 | - |
| 10月末日 | 7,246,897,533 | - | 1.1360 | - |
| 11月末日 | 8,017,992,007 | - | 1.3084 | - |
| 第5計算期間末 (2020年12月10日) | 7,127,183,381 | 7,777,160,388 | 1.2062 | 1.3162 |
| 12月末日 | 7,478,930,571 | - | 1.2415 | - |
| 2021年1月末日 | 6,663,958,607 | - | 1.2165 | - |
| 2月末日 | 6,805,656,893 | - | 1.2919 | - |
| 3月末日 | 6,205,568,670 | - | 1.2512 | - |
| 4月末日 | 6,444,555,704 | - | 1.3367 | - |
| 5月末日 | 7,135,246,534 | - | 1.3086 | - |
| 第6計算期間末 (2021年6月10日) | 6,645,288,018 | 7,105,352,629 | 1.2278 | 1.3128 |
| 6月末日 | 6,830,611,830 | - | 1.2563 | - |
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