有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
- 【提出】
- 2022/09/02 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 70項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年12月10日) | 13,775,762,467 | 13,775,762,467 | 0.9098 | 0.9098 |
| 第2計算期間末 (2019年6月10日) | 14,378,117,510 | 14,447,487,945 | 1.0363 | 1.0413 |
| 第3計算期間末 (2019年12月10日) | 9,894,929,805 | 10,032,391,167 | 1.0798 | 1.0948 |
| 第4計算期間末 (2020年6月10日) | 9,116,641,133 | 9,197,108,652 | 1.1330 | 1.1430 |
| 第5計算期間末 (2020年12月10日) | 7,127,183,381 | 7,777,160,388 | 1.2062 | 1.3162 |
| 第6計算期間末 (2021年6月10日) | 6,645,288,018 | 7,105,352,629 | 1.2278 | 1.3128 |
| 2021年6月末日 | 6,830,611,830 | - | 1.2563 | - |
| 7月末日 | 6,604,588,085 | - | 1.2469 | - |
| 8月末日 | 5,180,240,948 | - | 1.2357 | - |
| 9月末日 | 4,807,122,702 | - | 1.1721 | - |
| 10月末日 | 4,513,708,102 | - | 1.1350 | - |
| 11月末日 | 3,975,531,805 | - | 1.0443 | - |
| 第7計算期間末 (2021年12月10日) | 4,017,607,630 | 4,017,607,630 | 1.0595 | 1.0595 |
| 12月末日 | 3,902,873,840 | - | 1.0575 | - |
| 2022年1月末日 | 3,602,555,584 | - | 1.0036 | - |
| 2月末日 | 3,416,613,615 | - | 0.9733 | - |
| 3月末日 | 3,474,870,293 | - | 1.0059 | - |
| 4月末日 | 3,011,399,308 | - | 0.9053 | - |
| 5月末日 | 2,994,510,944 | - | 0.9086 | - |
| 第8計算期間末 (2022年6月10日) | 2,824,563,628 | 2,824,563,628 | 0.8647 | 0.8647 |
| 6月末日 | 2,622,727,331 | - | 0.8073 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
