有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 2. アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)2025/09/03 9:04
e border="1" style="margin-left:12.0pt;border-collapse:collapse;border:none">基本方針 <アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)>(以下、「ベビーファンド」)アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券を通じて、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。<マザーファンド>信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 ベンチマーク なし 主な投資制限 <ベビーファンド>1. 株式への実質投資割合には、制限を設けません。2. 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。3. 同一企業が発行する株式の実質組入比率の合計は、純資産総額の10%以下とします。(為替ヘッジあり)4. 有価証券先物取引およびオプション取引、金利に係る先物取引およびオプション取引、通貨に係る先物取引およびオプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引(ただし、為替ヘッジのための直物為替先渡取引を除きます。)は行いません。5. 有価証券の空売りは行いません。6. 信用取引は行いません。7. 資金の借り入れは信託財産の純資産総額の10%以内とします。8. 上記にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。9. 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除く。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。10. デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。(為替ヘッジなし)4. 有価証券先物取引およびオプション取引、金利に係る先物取引およびオプション取引、通貨に係る先物取引およびオプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引は行いません。5. 有価証券の空売りは行いません。6. 信用取引は行いません。7. 資金の借り入れは信託財産の純資産総額の10%以内とします。8. 上記にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。9. 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除く。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。<マザーファンド>1. 株式への投資割合には、制限を設けません。2. 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。3. 同一企業が発行する株式の組入比率の合計は、純資産総額の10%以下とします。4. 有価証券先物取引およびオプション取引、金利に係る先物取引およびオプション取引、通貨に係る先物取引およびオプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引は行いません。5. 有価証券の空売りは行いません。6. 信用取引は行いません。7. 上記にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。8. 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 決算日 年2回 毎年5月10日、11月10日(同日が休業日の場合は翌営業日)初回決算日:2018年11月12日 基本方針 <アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)>(以下、「ベビーファンド」)
アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券を通じて、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。2025/09/03 9:04- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2025年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2025/09/03 9:04
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 85 407,533 追加型株式投資信託 796 31,415,365 株式投資信託 合計 881 31,822,898 単位型公社債投資信託 70 129,191 追加型公社債投資信託 14 1,377,645 公社債投資信託 合計 84 1,506,836 総合計 965 33,329,734 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 85 407,533 追加型株式投資信託 796 31,415,365 株式投資信託 合計 881 31,822,898 単位型公社債投資信託 70 129,191 追加型公社債投資信託 14 1,377,645 公社債投資信託 合計 84 1,506,836 総合計 965 33,329,734 - #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】2025/09/03 9:04
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.232%(税抜1.12%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。- #4 受益者の権利等（連結）
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2025/09/03 9:04
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。- #5 投資制限（連結）
④ 信用リスク集中回避(信託約款)2025/09/03 9:04
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)- #6 投資対象（連結）
④ (<為替ヘッジあり>と同規定)2025/09/03 9:04
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.為替ヘッジあり- #7 投資有価証券の主要銘柄-001
9991.0023
1,0000.00 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 99.26% 親投資信託受益証券 0.00% 合計 99.26% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資有価証券の主要銘柄-002
- 9992025/09/03 9:04
1.0023
1,0000.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 99.49% 親投資信託受益証券 0.00% 合計 99.49% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #9 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/09/03 9:04
(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,138,001 0.74 純資産総額 1,367,744,967 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 1,357,605,966 99.26 内 日本 1,357,605,966 99.26 親投資信託受益証券 1,000 0.00 内 日本 1,000 0.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,138,001 0.74 純資産総額 1,367,744,967 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #10 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/09/03 9:04
(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 56,250,901 0.51 純資産総額 11,017,086,507 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 10,960,834,606 99.49 内 日本 10,960,834,606 99.49 親投資信託受益証券 1,000 0.00 内 日本 1,000 0.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 56,250,901 0.51 純資産総額 11,017,086,507 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2025/09/03 9:04
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #12 注記表（連結）
- 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。(貸借対照表に関する注記)2025/09/03 9:04
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第13期 2024年12月10日現在 第14期 2025年6月10日現在 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は218,557,509円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は209,194,191円であります。 区分 第13期 2024年12月10日現在 第14期 2025年6月10日現在 1. ※1 期首元本額 2,150,634,729円 1,733,755,359円 期中追加設定元本額 24,340,527円 35,065,340円 期中一部解約元本額 441,219,897円 187,663,667円 2. 計算期間末日における受益権の総数 1,733,755,359口 1,581,157,032口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は218,557,509円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は209,194,191円であります。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第13期 自2024年6月11日 至2024年12月10日 第14期 自2024年12月11日 至2025年6月10日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,666円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(119,382,911円)及び分配準備積立金(233,381,217円)より分配対象額は352,787,794円(1万口当たり2,034.82円)であり、うち78,018,991円(1万口当たり450円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(27,178円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(111,686,827円)及び分配準備積立金(138,897,804円)より分配対象額は250,611,809円(1万口当たり1,584.99円)であり、うち31,623,140円(1万口当たり200円)を分配金額としております。 - #13 純資産の推移-001
- 2025/09/03 9:04
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2018年12月10日) 13,775,762,467 13,775,762,467 0.9098 0.9098 第2計算期間末 (2019年6月10日) 14,378,117,510 14,447,487,945 1.0363 1.0413 第3計算期間末 (2019年12月10日) 9,894,929,805 10,032,391,167 1.0798 1.0948 第4計算期間末 (2020年6月10日) 9,116,641,133 9,197,108,652 1.1330 1.1430 第5計算期間末 (2020年12月10日) 7,127,183,381 7,777,160,388 1.2062 1.3162 第6計算期間末 (2021年6月10日) 6,645,288,018 7,105,352,629 1.2278 1.3128 第7計算期間末 (2021年12月10日) 4,017,607,630 4,017,607,630 1.0595 1.0595 第8計算期間末 (2022年6月10日) 2,824,563,628 2,824,563,628 0.8647 0.8647 第9計算期間末 (2022年12月12日) 2,250,042,578 2,250,042,578 0.7876 0.7876 第10計算期間末 (2023年6月12日) 2,200,407,230 2,200,407,230 0.8179 0.8179 第11計算期間末 (2023年12月11日) 2,018,356,865 2,042,936,177 0.8212 0.8312 第12計算期間末 (2024年6月10日) 1,775,356,256 1,786,109,429 0.8255 0.8305 2024年6月末日 1,720,004,307 - 0.8309 - 7月末日 1,675,700,024 - 0.8292 - 8月末日 1,731,039,931 - 0.8685 - 9月末日 1,717,275,412 - 0.8704 - 10月末日 1,603,621,790 - 0.8702 - 11月末日 1,634,120,652 - 0.9228 - 第13計算期間末 (2024年12月10日) 1,515,197,850 1,593,216,841 0.8739 0.9189 12月末日 1,493,464,916 - 0.8522 - 2025年1月末日 1,526,028,546 - 0.9020 - 2月末日 1,413,526,080 - 0.8550 - 3月末日 1,326,920,310 - 0.8125 - 4月末日 1,352,494,488 - 0.8312 - 5月末日 1,402,667,600 - 0.8713 - 第14計算期間末 (2025年6月10日) 1,371,962,841 1,403,585,981 0.8677 0.8877 6月末日 1,367,744,967 - 0.8808 - - #14 純資産の推移-002
- 2025/09/03 9:04
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2018年12月10日) 82,127,115,213 82,127,115,213 0.9250 0.9250 第2計算期間末 (2019年6月10日) 83,535,657,015 83,942,001,169 1.0279 1.0329 第3計算期間末 (2019年12月10日) 61,678,936,970 62,537,429,656 1.0777 1.0927 第4計算期間末 (2020年6月10日) 55,312,812,091 55,803,486,963 1.1273 1.1373 第5計算期間末 (2020年12月10日) 43,958,968,989 47,455,761,740 1.1943 1.2893 第6計算期間末 (2021年6月10日) 34,225,438,250 37,476,027,568 1.2635 1.3835 第7計算期間末 (2021年12月10日) 24,052,416,413 24,052,416,413 1.1070 1.1070 第8計算期間末 (2022年6月10日) 18,709,053,806 18,709,053,806 1.0480 1.0480 第9計算期間末 (2022年12月12日) 15,360,069,637 15,360,069,637 0.9860 0.9860 第10計算期間末 (2023年6月12日) 14,749,463,672 14,749,463,672 1.0784 1.0784 第11計算期間末 (2023年12月11日) 13,230,723,311 14,259,187,857 1.0935 1.1785 第12計算期間末 (2024年6月10日) 12,614,930,173 13,382,180,494 1.1509 1.2209 2024年6月末日 12,958,127,506 - 1.1868 - 7月末日 12,087,448,504 - 1.1313 - 8月末日 11,987,086,442 - 1.1472 - 9月末日 11,809,936,429 - 1.1457 - 10月末日 12,295,658,974 - 1.2178 - 11月末日 12,421,240,465 - 1.2626 - 第13計算期間末 (2024年12月10日) 11,585,605,441 12,367,056,319 1.1861 1.2661 12月末日 11,843,905,163 - 1.2006 - 2025年1月末日 12,058,755,446 - 1.2451 - 2月末日 11,022,126,244 - 1.1509 - 3月末日 10,459,778,328 - 1.1050 - 4月末日 10,323,017,660 - 1.0979 - 5月末日 10,754,692,201 - 1.1664 - 第14計算期間末 (2025年6月10日) 10,944,971,916 10,990,837,257 1.1932 1.1982 6月末日 11,017,086,507 - 1.2185 - - #15 純資産額計算書（連結）
- 2025/09/03 9:04
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2025年6月30日 【純資産額計算書】 2025年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 1,368,665,668円 Ⅱ 負債総額 920,701円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,367,744,967円 Ⅳ 発行済数量 1,552,912,011口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8808円 Ⅰ 資産総額 1,368,665,668円 Ⅱ 負債総額 920,701円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,367,744,967円 Ⅳ 発行済数量 1,552,912,011口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8808円 (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年6月30日 純資産額計算書 2025年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 181,807,352,104円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 181,807,352,104円 Ⅳ 発行済数量 181,398,191,659口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0023円 Ⅰ 資産総額 181,807,352,104円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 181,807,352,104円 Ⅳ 発行済数量 181,398,191,659口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0023円 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年6月30日 純資産額計算書 2025年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 11,069,557,169円 Ⅱ 負債総額 52,470,662円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,017,086,507円 Ⅳ 発行済数量 9,041,182,030口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2185円 Ⅰ 資産総額 11,069,557,169円 Ⅱ 負債総額 52,470,662円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,017,086,507円 Ⅳ 発行済数量 9,041,182,030口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2185円 (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド 前記「ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 - #16 設定及び解約の実績-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(4) 【設定及び解約の実績】 設定数量(口) 解約数量(口) 第1計算期間 11,779,006,847 464,208,926 第2計算期間 1,341,632,088 2,609,771,942 第3計算期間 1,235,669,086 5,945,665,241 第4計算期間 520,096,162 1,637,435,026 第5計算期間 312,766,526 2,450,636,625 第6計算期間 1,181,631,140 1,677,988,189 第7計算期間 196,343,645 1,816,732,662 第8計算期間 40,391,368 566,156,318 第9計算期間 8,749,678 418,298,015 第10計算期間 64,317,668 230,677,484 第11計算期間 4,200,590 236,732,014 第12計算期間 16,408,866 323,705,430 第13計算期間 24,340,527 441,219,897 第14計算期間 35,065,340 187,663,667 (注) 当初設定数量は3,827,428,937口です。 (参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンド (1) 投資状況 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 73,866,804,626 40.63 純資産総額 181,807,352,104 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 107,940,547,478 59.37 内 日本 107,940,547,478 59.37 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 73,866,804,626 40.63 純資産総額 181,807,352,104 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2025年6月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%) 1 1305国庫短期証券 日本 国債証券 42,400,000,000 99.952025/09/03 9:04 - #17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,813 13,153 有価証券 503 1,194 前払費用 481 513 未収委託者報酬 16,513 19,097 未収収益 78 110 関係会社短期貸付金 23,400 70,000 その他 88 94 流動資産計 45,878 104,164 固定資産 有形固定資産 ※1 176 ※1 61 建物 2 0 器具備品 174 59 建設仮勘定 0 0 無形固定資産 1,342 1,160 ソフトウェア 1,063 1,062 ソフトウェア仮勘定 279 97 その他 - 0 投資その他の資産 13,660 14,856 投資有価証券 8,448 9,348 関係会社株式 3,475 3,414 出資金 177 34 長期差入保証金 1,021 1,049 繰延税金資産 524 995 その他 12 13 固定資産計 15,180 16,077 資産合計 61,058 120,241
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,435 21,592 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度2025/09/03 9:04 - #18 資産の評価（連結）
資産の評価】2025/09/03 9:04
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #19 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制2025/09/03 9:04
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。- #20 附属明細表（連結）
貸借対照表2025/09/03 9:04
e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年12月10日現在 金 額 (円) 2025年6月10日現在 金 額 (円) 負債合計 - - 純資産の部 元本等 2024年12月10日現在 金 額 (円) 2025年6月10日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 104,819,812,853 102,882,598,924 国債証券 134,670,767,073 111,642,913,989 流動資産合計 239,490,579,926 214,525,512,913 資産合計 239,490,579,926 214,525,512,913 負債の部 流動負債 流動負債合計 - - 負債合計 - - 純資産の部 元本等 元本 ※1 239,350,768,214 214,093,581,683 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 139,811,712 431,931,230 元本等合計 239,490,579,926 214,525,512,913 純資産合計 239,490,579,926 214,525,512,913 負債純資産合計 239,490,579,926 214,525,512,913
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