有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月26日-令和1年6月5日)
明治安田クオリティ日本株ファンド(限定追加型・繰上償還条項付)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年6月5日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 金銭信託 | 186,820,765 | |||
| 株式 | 11,615,221,260 | |||
| 未収配当金 | 163,153,854 | |||
| 流動資産合計 | 11,965,195,879 | |||
| 資産合計 | 11,965,195,879 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 27,061,674 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,861,956 | |||
| 未払委託者報酬 | 77,581,337 | |||
| その他未払費用 | 324,781 | |||
| 流動負債合計 | 106,829,748 | |||
| 負債合計 | 106,829,748 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 13,790,077,291 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,931,711,160 | |||
| (分配準備積立金) | 233,305,619 | |||
| 元本等合計 | 11,858,366,131 | |||
| 純資産合計 | 11,858,366,131 | |||
| 負債純資産合計 | 11,965,195,879 | |||
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