有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
【明治安田クオリティ日本株ファンド(限定追加型・繰上償還条項付)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2021年 6月 7日現在 | 第4期 2022年 6月 6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 100,783,411 | 64,236,186 | |||
| 株式 | 4,862,473,690 | 3,501,810,410 | |||
| 未収配当金 | 82,353,625 | 62,761,450 | |||
| 流動資産合計 | 5,045,610,726 | 3,628,808,046 | |||
| 資産合計 | 5,045,610,726 | 3,628,808,046 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,068,568 | 8,166,102 | |||
| 未払受託者報酬 | 940,171 | 620,962 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,173,740 | 25,873,404 | |||
| その他未払費用 | 165,672 | 110,071 | |||
| 流動負債合計 | 50,348,151 | 34,770,539 | |||
| 負債合計 | 50,348,151 | 34,770,539 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,802,912,784 | 3,331,391,120 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 192,349,791 | 262,646,387 | |||
| (分配準備積立金) | 350,212,352 | 342,261,360 | |||
| 元本等合計 | 4,995,262,575 | 3,594,037,507 | |||
| 純資産合計 | 4,995,262,575 | 3,594,037,507 | |||
| 負債純資産合計 | 5,045,610,726 | 3,628,808,046 | |||
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