有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
明治安田クオリティ日本株ファンド(限定追加型・繰上償還条項付)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2020年6月5日現在) | 第3期 (2021年6月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 143,046,343 | 100,783,411 | |||
| 株式 | 7,182,417,800 | 4,862,473,690 | |||
| 未収配当金 | 113,437,470 | 82,353,625 | |||
| 流動資産合計 | 7,438,901,613 | 5,045,610,726 | |||
| 資産合計 | 7,438,901,613 | 5,045,610,726 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 20,260,782 | 10,068,568 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,321,732 | 940,171 | |||
| 未払委託者報酬 | 55,071,870 | 39,173,740 | |||
| その他未払費用 | 236,234 | 165,672 | |||
| 流動負債合計 | 76,890,618 | 50,348,151 | |||
| 負債合計 | 76,890,618 | 50,348,151 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,646,741,663 | 4,802,912,784 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,284,730,668 | 192,349,791 | |||
| (分配準備積立金) | 321,788,818 | 350,212,352 | |||
| 元本等合計 | 7,362,010,995 | 4,995,262,575 | |||
| 純資産合計 | 7,362,010,995 | 4,995,262,575 | |||
| 負債純資産合計 | 7,438,901,613 | 5,045,610,726 | |||
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