有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)
明治安田クオリティ日本株ファンド(限定追加型・繰上償還条項付)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年6月5日現在) | 第2期 (2020年6月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 186,820,765 | 143,046,343 | |||
| 株式 | 11,615,221,260 | 7,182,417,800 | |||
| 未収配当金 | 163,153,854 | 113,437,470 | |||
| 流動資産合計 | 11,965,195,879 | 7,438,901,613 | |||
| 資産合計 | 11,965,195,879 | 7,438,901,613 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 27,061,674 | 20,260,782 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,861,956 | 1,321,732 | |||
| 未払委託者報酬 | 77,581,337 | 55,071,870 | |||
| その他未払費用 | 324,781 | 236,234 | |||
| 流動負債合計 | 106,829,748 | 76,890,618 | |||
| 負債合計 | 106,829,748 | 76,890,618 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,790,077,291 | 8,646,741,663 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,931,711,160 | △1,284,730,668 | |||
| (分配準備積立金) | 233,305,619 | 321,788,818 | |||
| 元本等合計 | 11,858,366,131 | 7,362,010,995 | |||
| 純資産合計 | 11,858,366,131 | 7,362,010,995 | |||
| 負債純資産合計 | 11,965,195,879 | 7,438,901,613 | |||
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