有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月26日-令和1年6月5日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 6月 5日) | 11,858,366,131 | 11,858,366,131 | 8,599 | 8,599 |
| 2018年 6月末日 | 13,515,446,650 | ― | 9,962 | ― | |
| 7月末日 | 15,529,454,676 | ― | 10,094 | ― | |
| 8月末日 | 15,037,759,040 | ― | 9,836 | ― | |
| 9月末日 | 15,652,849,279 | ― | 10,294 | ― | |
| 10月末日 | 14,595,318,158 | ― | 9,613 | ― | |
| 11月末日 | 14,477,643,281 | ― | 9,585 | ― | |
| 12月末日 | 12,900,088,559 | ― | 8,649 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 13,274,936,757 | ― | 8,989 | ― | |
| 2月末日 | 13,463,584,324 | ― | 9,229 | ― | |
| 3月末日 | 13,217,554,754 | ― | 9,128 | ― | |
| 4月末日 | 12,672,489,883 | ― | 9,019 | ― | |
| 5月末日 | 11,699,030,620 | ― | 8,464 | ― | |
| 6月末日 | 11,700,091,651 | ― | 8,654 | ― | |
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