有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 6月 5日) | 11,858,366,131 | 11,858,366,131 | 8,599 | 8,599 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 6月 5日) | 7,362,010,995 | 7,362,010,995 | 8,514 | 8,514 |
| 2019年 6月末日 | 11,700,091,651 | ― | 8,654 | ― | |
| 7月末日 | 11,043,907,907 | ― | 8,710 | ― | |
| 8月末日 | 10,150,671,275 | ― | 8,279 | ― | |
| 9月末日 | 9,976,711,279 | ― | 8,849 | ― | |
| 10月末日 | 10,153,077,274 | ― | 9,339 | ― | |
| 11月末日 | 9,908,949,487 | ― | 9,565 | ― | |
| 12月末日 | 9,542,379,452 | ― | 9,807 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 8,819,229,870 | ― | 9,458 | ― | |
| 2月末日 | 7,618,418,549 | ― | 8,491 | ― | |
| 3月末日 | 6,904,158,939 | ― | 7,778 | ― | |
| 4月末日 | 7,034,258,806 | ― | 7,979 | ― | |
| 5月末日 | 7,221,052,338 | ― | 8,310 | ― | |
| 6月末日 | 6,918,486,415 | ― | 8,164 | ― | |
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