有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 6月 5日) | 11,858,366,131 | 11,858,366,131 | 8,599 | 8,599 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 6月 5日) | 7,362,010,995 | 7,362,010,995 | 8,514 | 8,514 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 6月 7日) | 4,995,262,575 | 4,995,262,575 | 10,400 | 10,400 |
| 2020年 6月末日 | 6,918,486,415 | ― | 8,164 | ― | |
| 7月末日 | 6,232,038,997 | ― | 7,674 | ― | |
| 8月末日 | 6,678,858,117 | ― | 8,390 | ― | |
| 9月末日 | 6,285,255,325 | ― | 8,402 | ― | |
| 10月末日 | 5,990,719,245 | ― | 8,211 | ― | |
| 11月末日 | 5,902,621,495 | ― | 8,747 | ― | |
| 12月末日 | 5,873,189,906 | ― | 9,077 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 5,801,820,396 | ― | 9,231 | ― | |
| 2月末日 | 5,952,273,785 | ― | 9,748 | ― | |
| 3月末日 | 5,642,980,821 | ― | 10,645 | ― | |
| 4月末日 | 5,039,969,608 | ― | 10,204 | ― | |
| 5月末日 | 4,951,541,951 | ― | 10,268 | ― | |
| 6月末日 | 4,696,035,322 | ― | 10,122 | ― | |
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