有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
①【純資産の推移】
明治安田クオリティ日本株ファンド(限定追加型・繰上償還条項付)
明治安田クオリティ日本株ファンド(限定追加型・繰上償還条項付)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 6月 5日) | 11,858,366,131 | 11,858,366,131 | 8,599 | 8,599 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 6月 5日) | 7,362,010,995 | 7,362,010,995 | 8,514 | 8,514 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 6月 7日) | 4,995,262,575 | 4,995,262,575 | 10,400 | 10,400 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 6月 6日) | 3,594,037,507 | 3,594,037,507 | 10,788 | 10,788 |
| 2021年 6月末日 | 4,696,035,322 | ― | 10,122 | ― | |
| 7月末日 | 4,449,282,139 | ― | 9,958 | ― | |
| 8月末日 | 4,353,073,027 | ― | 9,966 | ― | |
| 9月末日 | 4,308,470,904 | ― | 10,389 | ― | |
| 10月末日 | 4,141,345,544 | ― | 10,214 | ― | |
| 11月末日 | 3,782,973,139 | ― | 9,603 | ― | |
| 12月末日 | 3,858,317,360 | ― | 10,027 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 3,894,318,273 | ― | 10,342 | ― | |
| 2月末日 | 3,854,895,707 | ― | 10,537 | ― | |
| 3月末日 | 3,778,583,546 | ― | 10,633 | ― | |
| 4月末日 | 3,640,362,229 | ― | 10,649 | ― | |
| 5月末日 | 3,550,234,783 | ― | 10,617 | ― | |
| 6月末日 | 3,515,107,042 | ― | 10,867 | ― | |
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