有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月26日-令和1年6月5日)

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【提出】: 2019/09/04 9:18
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	積水ハウス	建設業	31,800	1,752.78	55,738,404	1,775.50	56,460,900	3.35
2	日本	株式	ソニーフィナンシャルホールディングス	保険業	20,000	2,459.78	49,195,600	2,588.00	51,760,000	3.07
3	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	21,200	2,499.80	52,995,760	2,379.50	50,445,400	2.99
4	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	11,700	4,191.38	49,039,146	4,242.00	49,631,400	2.94
5	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	17,500	2,476.35	43,336,125	2,512.50	43,968,750	2.61
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	11,300	3,646.85	41,209,405	3,823.00	43,199,900	2.56
7	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	7,900	5,451.39	43,065,981	5,399.00	42,652,100	2.53
8	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	15,300	2,658.84	40,680,252	2,762.00	42,258,600	2.50
9	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	7,900	4,944.18	39,059,022	5,017.00	39,634,300	2.35
10	日本	株式	沢井製薬	医薬品	6,600	5,830.00	38,478,000	5,820.00	38,412,000	2.28
11	日本	株式	DCMホールディングス	小売業	36,000	1,097.97	39,526,920	1,058.00	38,088,000	2.26
12	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	82,800	467.08	38,674,224	448.60	37,144,080	2.20
13	日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	42,100	870.04	36,628,684	851.00	35,827,100	2.12
14	日本	株式	KDDI	情報・通信業	13,000	2,778.33	36,118,290	2,743.50	35,665,500	2.11
15	日本	株式	セブン銀行	銀行業	123,900	282.97	35,059,983	282.00	34,939,800	2.07
16	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	34,000	1,041.90	35,424,600	1,017.00	34,578,000	2.05
17	日本	株式	協和エクシオ	建設業	12,600	2,595.13	32,698,638	2,682.00	33,793,200	2.00
18	日本	株式	ローソン	小売業	6,500	5,110.00	33,215,000	5,170.00	33,605,000	1.99
19	日本	株式	大東建託	建設業	2,400	14,295.00	34,308,000	13,735.00	32,964,000	1.95
20	日本	株式	ダイワボウホールディングス	卸売業	6,400	4,675.00	29,920,000	5,130.00	32,832,000	1.95
21	日本	株式	ダイヘン	電気機器	10,500	2,981.26	31,303,230	3,090.00	32,445,000	1.92
22	日本	株式	大林組	建設業	30,000	1,056.11	31,683,300	1,061.00	31,830,000	1.89
23	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	18,200	1,738.21	31,635,422	1,735.00	31,577,000	1.87
24	日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	27,600	1,190.05	32,845,380	1,120.00	30,912,000	1.83
25	日本	株式	日本化薬	化学	23,800	1,287.99	30,654,162	1,297.00	30,868,600	1.83
26	日本	株式	パーク24	不動産業	12,300	2,172.93	26,727,039	2,509.00	30,860,700	1.83
27	日本	株式	科研製薬	医薬品	6,100	5,200.00	31,720,000	5,040.00	30,744,000	1.82
28	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	53,000	550.06	29,153,180	571.00	30,263,000	1.79
29	日本	株式	第一興商	卸売業	6,000	5,120.00	30,720,000	5,010.00	30,060,000	1.78
30	日本	株式	高砂熱学工業	建設業	16,900	1,696.14	28,664,766	1,776.00	30,014,400	1.78

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	12.30
		食料品	2.99
		化学	5.03
		医薬品	9.72
		ゴム製品	2.94
		ガラス・土石製品	1.31
		金属製品	2.77
		機械	1.57
		電気機器	5.04
		輸送用機器	1.38
		電気・ガス業	4.39
		陸運業	2.12
		情報・通信業	11.20
		卸売業	5.37
		小売業	7.72
		銀行業	9.01
		保険業	5.59
		その他金融業	3.66
		不動産業	1.83
		サービス業	1.77
合計			97.72

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月26日-令和1年6月5日)

開示資料

決算