有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/06/07-2023/06/05)

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【提出】: 2023/09/04 9:22
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田クオリティ日本株オープン
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	9,600	2,135.66	20,502,410	2,117.00	20,323,200	4.27
2	日本	株式	UBE	化学	6,600	2,305.12	15,213,818	2,470.50	16,305,300	3.42
3	日本	株式	ダイセル	化学	12,600	1,214.66	15,304,838	1,286.00	16,203,600	3.40
4	日本	株式	安藤・間	建設業	15,000	1,043.53	15,653,083	1,075.00	16,125,000	3.39
5	日本	株式	住友林業	建設業	4,400	3,206.74	14,109,694	3,483.00	15,325,200	3.22
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,400	5,778.00	13,867,200	6,159.00	14,781,600	3.10
7	日本	株式	稲畑産業	卸売業	4,400	3,015.01	13,266,047	3,225.00	14,190,000	2.98
8	日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	9,800	1,299.71	12,737,177	1,355.00	13,279,000	2.79
9	日本	株式	エクシオグループ	建設業	4,400	2,761.77	12,151,795	2,889.00	12,711,600	2.67
10	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	3,100	3,693.13	11,448,728	3,792.00	11,755,200	2.47
11	日本	株式	テイ・エステック	輸送用機器	6,400	1,829.61	11,709,517	1,814.00	11,609,600	2.44
12	日本	株式	ダイワボウホールディングス	卸売業	4,100	2,657.28	10,894,884	2,775.50	11,379,550	2.39
13	日本	株式	鹿島建設	建設業	5,200	2,057.48	10,698,921	2,170.00	11,284,000	2.37
14	日本	株式	芙蓉総合リース	その他金融業	1,000	10,370.00	10,370,000	11,040.00	11,040,000	2.32
15	日本	株式	東ソー	化学	6,100	1,653.90	10,088,841	1,699.00	10,363,900	2.18
16	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	4,700	2,130.44	10,013,088	2,199.00	10,335,300	2.17
17	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	4,900	2,067.58	10,131,161	2,090.50	10,243,450	2.15
18	日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	11,900	772.63	9,194,319	854.50	10,168,550	2.13
19	日本	株式	住友大阪セメント	ガラス・土石製品	2,600	3,640.00	9,464,000	3,803.00	9,887,800	2.08
20	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	3,200	2,799.32	8,957,844	2,990.00	9,568,000	2.01
21	日本	株式	七十七銀行	銀行業	3,700	2,450.62	9,067,310	2,560.00	9,472,000	1.99
22	日本	株式	オートバックスセブン	卸売業	6,000	1,504.95	9,029,716	1,530.00	9,180,000	1.93
23	日本	株式	MS&AD インシュアランスグループホールディングス	保険業	1,800	4,921.00	8,857,800	5,096.00	9,172,800	1.93
24	日本	株式	ENEOS ホールディングス	石油・石炭製品	18,500	478.83	8,858,372	494.40	9,146,400	1.92
25	日本	株式	大林組	建設業	7,300	1,180.91	8,620,711	1,244.00	9,081,200	1.91
26	日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	3,000	2,789.14	8,367,420	2,844.50	8,533,500	1.79
27	日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	8,100	937.22	7,591,546	1,035.00	8,383,500	1.76
28	日本	株式	大成建設	建設業	1,600	4,568.00	7,308,800	5,021.00	8,033,600	1.69
29	日本	株式	アサヒホールディングス	非鉄金属	4,100	1,958.06	8,028,071	1,941.00	7,958,100	1.67
30	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	2,600	2,662.50	6,922,500	2,973.00	7,729,800	1.62

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	22.28
		食料品	1.42
		繊維製品	1.28
		化学	13.82
		医薬品	1.36
		石油・石炭製品	1.92
		ガラス・土石製品	4.08
		非鉄金属	1.67
		金属製品	4.27
		輸送用機器	2.44
		電気・ガス業	1.51
		陸運業	1.76
		卸売業	7.30
		小売業	1.48
		銀行業	18.29
		証券、商品先物取引業	1.40
		保険業	4.44
		その他金融業	7.27
		不動産業	0.23
合計			98.22

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/06/07-2023/06/05)

開示資料

決算