有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/06/07-2023/06/05)
①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田クオリティ日本株オープン
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
明治安田クオリティ日本株オープン
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 東洋製罐グループ ホールディングス | 金属 製品 | 9,600 | 2,135.66 | 20,502,410 | 2,117.00 | 20,323,200 | 4.27 |
| 2 | 日本 | 株式 | UBE | 化学 | 6,600 | 2,305.12 | 15,213,818 | 2,470.50 | 16,305,300 | 3.42 |
| 3 | 日本 | 株式 | ダイセル | 化学 | 12,600 | 1,214.66 | 15,304,838 | 1,286.00 | 16,203,600 | 3.40 |
| 4 | 日本 | 株式 | 安藤・間 | 建設業 | 15,000 | 1,043.53 | 15,653,083 | 1,075.00 | 16,125,000 | 3.39 |
| 5 | 日本 | 株式 | 住友林業 | 建設業 | 4,400 | 3,206.74 | 14,109,694 | 3,483.00 | 15,325,200 | 3.22 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャル グループ | 銀行業 | 2,400 | 5,778.00 | 13,867,200 | 6,159.00 | 14,781,600 | 3.10 |
| 7 | 日本 | 株式 | 稲畑産業 | 卸売業 | 4,400 | 3,015.01 | 13,266,047 | 3,225.00 | 14,190,000 | 2.98 |
| 8 | 日本 | 株式 | インフロニア・ ホールディングス | 建設業 | 9,800 | 1,299.71 | 12,737,177 | 1,355.00 | 13,279,000 | 2.79 |
| 9 | 日本 | 株式 | エクシオグループ | 建設業 | 4,400 | 2,761.77 | 12,151,795 | 2,889.00 | 12,711,600 | 2.67 |
| 10 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 3,100 | 3,693.13 | 11,448,728 | 3,792.00 | 11,755,200 | 2.47 |
| 11 | 日本 | 株式 | テイ・エス テック | 輸送用機器 | 6,400 | 1,829.61 | 11,709,517 | 1,814.00 | 11,609,600 | 2.44 |
| 12 | 日本 | 株式 | ダイワボウホールディングス | 卸売業 | 4,100 | 2,657.28 | 10,894,884 | 2,775.50 | 11,379,550 | 2.39 |
| 13 | 日本 | 株式 | 鹿島建設 | 建設業 | 5,200 | 2,057.48 | 10,698,921 | 2,170.00 | 11,284,000 | 2.37 |
| 14 | 日本 | 株式 | 芙蓉総合リース | その他 金融業 | 1,000 | 10,370.00 | 10,370,000 | 11,040.00 | 11,040,000 | 2.32 |
| 15 | 日本 | 株式 | 東ソー | 化学 | 6,100 | 1,653.90 | 10,088,841 | 1,699.00 | 10,363,900 | 2.18 |
| 16 | 日本 | 株式 | みずほ フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4,700 | 2,130.44 | 10,013,088 | 2,199.00 | 10,335,300 | 2.17 |
| 17 | 日本 | 株式 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 4,900 | 2,067.58 | 10,131,161 | 2,090.50 | 10,243,450 | 2.15 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三菱HCキャピタル | その他 金融業 | 11,900 | 772.63 | 9,194,319 | 854.50 | 10,168,550 | 2.13 |
| 19 | 日本 | 株式 | 住友大阪セメント | ガラス・ 土石製品 | 2,600 | 3,640.00 | 9,464,000 | 3,803.00 | 9,887,800 | 2.08 |
| 20 | 日本 | 株式 | ニチアス | ガラス・ 土石製品 | 3,200 | 2,799.32 | 8,957,844 | 2,990.00 | 9,568,000 | 2.01 |
| 21 | 日本 | 株式 | 七十七銀行 | 銀行業 | 3,700 | 2,450.62 | 9,067,310 | 2,560.00 | 9,472,000 | 1.99 |
| 22 | 日本 | 株式 | オートバックスセブン | 卸売業 | 6,000 | 1,504.95 | 9,029,716 | 1,530.00 | 9,180,000 | 1.93 |
| 23 | 日本 | 株式 | MS&AD インシュアランスグループ ホールディングス | 保険業 | 1,800 | 4,921.00 | 8,857,800 | 5,096.00 | 9,172,800 | 1.93 |
| 24 | 日本 | 株式 | ENEOS ホールディングス | 石油・ 石炭製品 | 18,500 | 478.83 | 8,858,372 | 494.40 | 9,146,400 | 1.92 |
| 25 | 日本 | 株式 | 大林組 | 建設業 | 7,300 | 1,180.91 | 8,620,711 | 1,244.00 | 9,081,200 | 1.91 |
| 26 | 日本 | 株式 | コムシスホールディングス | 建設業 | 3,000 | 2,789.14 | 8,367,420 | 2,844.50 | 8,533,500 | 1.79 |
| 27 | 日本 | 株式 | センコーグループ ホールディングス | 陸運業 | 8,100 | 937.22 | 7,591,546 | 1,035.00 | 8,383,500 | 1.76 |
| 28 | 日本 | 株式 | 大成建設 | 建設業 | 1,600 | 4,568.00 | 7,308,800 | 5,021.00 | 8,033,600 | 1.69 |
| 29 | 日本 | 株式 | アサヒホールディングス | 非鉄金属 | 4,100 | 1,958.06 | 8,028,071 | 1,941.00 | 7,958,100 | 1.67 |
| 30 | 日本 | 株式 | ふくおか フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,600 | 2,662.50 | 6,922,500 | 2,973.00 | 7,729,800 | 1.62 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 22.28 |
| 食料品 | 1.42 | ||
| 繊維製品 | 1.28 | ||
| 化学 | 13.82 | ||
| 医薬品 | 1.36 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.92 | ||
| ガラス・土石製品 | 4.08 | ||
| 非鉄金属 | 1.67 | ||
| 金属製品 | 4.27 | ||
| 輸送用機器 | 2.44 | ||
| 電気・ガス業 | 1.51 | ||
| 陸運業 | 1.76 | ||
| 卸売業 | 7.30 | ||
| 小売業 | 1.48 | ||
| 銀行業 | 18.29 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.40 | ||
| 保険業 | 4.44 | ||
| その他金融業 | 7.27 | ||
| 不動産業 | 0.23 | ||
| 合計 | 98.22 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
