有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)

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【提出】: 2022/09/02 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田クオリティ日本株オープン
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	9,400	2,042.90	19,203,281	2,244.00	21,093,600	4.81
2	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	3,900	3,646.56	14,221,612	3,818.00	14,890,200	3.40
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	3,700	3,925.90	14,525,841	3,896.00	14,415,200	3.29
4	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	27,100	561.17	15,207,913	513.70	13,921,270	3.18
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	3,000	4,485.40	13,456,221	4,289.00	12,867,000	2.94
6	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	3,700	3,264.40	12,078,284	3,325.00	12,302,500	2.81
7	日本	株式	クレハ	化学	1,200	10,250.00	12,300,000	9,570.00	11,484,000	2.62
8	日本	株式	オートバックスセブン	卸売業	7,700	1,386.24	10,674,113	1,398.00	10,764,600	2.46
9	日本	株式	大林組	建設業	10,700	956.90	10,238,867	985.00	10,539,500	2.40
10	日本	株式	住友大阪セメント	ガラス・土石製品	3,000	3,235.40	9,706,200	3,365.00	10,095,000	2.30
11	日本	株式	アルフレッサホールディングス	卸売業	5,500	1,667.04	9,168,746	1,825.00	10,037,500	2.29
12	日本	株式	UBE	化学	4,900	2,049.10	10,040,637	2,017.00	9,883,300	2.26
13	日本	株式	アサヒホールディングス	非鉄金属	4,600	2,135.26	9,822,196	2,131.00	9,802,600	2.24
14	日本	株式	夢真ビーネックスグループ	サービス業	6,400	1,428.89	9,144,944	1,499.00	9,593,600	2.19
15	日本	株式	オリックス	その他金融業	4,200	2,458.26	10,324,703	2,276.00	9,559,200	2.18
16	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	3,000	3,160.82	9,482,469	3,162.00	9,486,000	2.16
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,200	7,605.00	9,126,000	7,903.00	9,483,600	2.16
18	日本	株式	住友林業	建設業	4,800	2,014.70	9,670,605	1,923.00	9,230,400	2.11
19	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	2,200	4,026.38	8,858,045	4,180.00	9,196,000	2.10
20	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	3,700	2,356.47	8,718,952	2,444.00	9,042,800	2.06
21	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	4,200	2,059.17	8,648,527	2,137.50	8,977,500	2.05
22	日本	株式	大成建設	建設業	2,100	4,105.00	8,620,500	4,225.00	8,872,500	2.02
23	日本	株式	ダイセル	化学	10,300	845.47	8,708,367	839.00	8,641,700	1.97
24	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	6,500	1,274.40	8,283,661	1,322.00	8,593,000	1.96
25	日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	8,800	915.44	8,055,936	965.00	8,492,000	1.94
26	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	2,000	4,166.00	8,332,000	4,158.00	8,316,000	1.90
27	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,300	740.18	8,364,074	729.40	8,242,220	1.88
28	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,000	3,982.00	7,964,000	4,032.00	8,064,000	1.84
29	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	15,700	492.63	7,734,420	508.10	7,977,170	1.82
30	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	3,000	2,640.20	7,920,624	2,655.00	7,965,000	1.82

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	12.07
		食料品	2.05
		繊維製品	0.89
		化学	12.77
		医薬品	4.44
		石油・石炭製品	3.18
		ガラス・土石製品	3.69
		非鉄金属	2.24
		電気・ガス業	4.81
		陸運業	0.84
		情報・通信業	6.23
		卸売業	6.04
		小売業	1.96
		銀行業	17.91
		証券、商品先物取引業	1.82
		保険業	6.87
		その他金融業	5.18
		不動産業	2.81
		サービス業	2.19
合計			97.98

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開示資料

決算