有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/06-2024/06/05)

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【提出】: 2024/09/04 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田クオリティ日本株オープン
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	27,900	778.57	21,722,176	826.60	23,062,140	3.91
2	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	3,800	4,865.18	18,487,691	5,139.00	19,528,200	3.31
3	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	5,200	3,150.90	16,384,716	3,575.00	18,590,000	3.15
4	日本	株式	大和工業	鉄鋼	2,300	8,064.00	18,547,200	7,826.00	17,999,800	3.05
5	日本	株式	アマノ	機械	4,100	3,896.13	15,974,172	4,154.00	17,031,400	2.89
6	日本	株式	サンゲツ	卸売業	5,700	2,981.21	16,992,952	2,981.00	16,991,700	2.88
7	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	5,500	2,847.73	15,662,562	3,068.00	16,874,000	2.86
8	日本	株式	東ソー	化学	7,800	2,000.41	15,603,233	2,098.00	16,364,400	2.77
9	日本	株式	日本曹達	化学	3,100	5,118.53	15,867,445	5,260.00	16,306,000	2.76
10	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,500	10,090.00	15,135,000	10,725.00	16,087,500	2.73
11	日本	株式	住友林業	建設業	3,100	5,550.41	17,206,282	5,117.00	15,862,700	2.69
12	日本	株式	大林組	建設業	8,200	1,798.56	14,748,253	1,912.00	15,678,400	2.66
13	日本	株式	AREホールディングス	非鉄金属	7,200	2,043.63	14,714,163	2,099.00	15,112,800	2.56
14	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	3,200	4,512.25	14,439,212	4,720.00	15,104,000	2.56
15	日本	株式	安藤・間	建設業	12,500	1,128.61	14,107,702	1,166.00	14,575,000	2.47
16	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	4,300	3,131.58	13,465,833	3,358.00	14,439,400	2.45
17	日本	株式	群馬銀行	銀行業	13,200	1,004.48	13,259,141	1,027.00	13,556,400	2.30
18	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	3,600	3,565.67	12,836,441	3,670.00	13,212,000	2.24
19	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	8,600	1,442.73	12,407,496	1,512.50	13,007,500	2.21
20	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	5,100	2,534.99	12,928,460	2,510.50	12,803,550	2.17
21	日本	株式	セントラル硝子	化学	3,400	3,559.78	12,103,261	3,745.00	12,733,000	2.16
22	日本	株式	七十七銀行	銀行業	2,700	4,431.49	11,965,031	4,475.00	12,082,500	2.05
23	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,900	5,361.00	10,185,900	6,005.00	11,409,500	1.93
24	日本	株式	鹿島建設	建設業	4,100	2,651.91	10,872,853	2,781.50	11,404,150	1.93
25	日本	株式	日本化薬	化学	9,000	1,238.70	11,148,318	1,227.50	11,047,500	1.87
26	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	3,200	3,196.60	10,229,134	3,435.00	10,992,000	1.86
27	日本	株式	アイカ工業	化学	3,100	3,372.80	10,455,688	3,498.00	10,843,800	1.84
28	日本	株式	オリックス	その他金融業	2,900	3,427.79	9,940,602	3,552.00	10,300,800	1.75
29	日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	3,300	3,077.50	10,155,758	3,091.00	10,200,300	1.73
30	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	2,300	3,982.20	9,159,062	4,298.00	9,885,400	1.68

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	15.93
		食料品	0.48
		化学	15.79
		医薬品	1.56
		石油・石炭製品	3.91
		ガラス・土石製品	2.56
		鉄鋼	3.05
		非鉄金属	5.87
		機械	2.89
		電気機器	1.49
		電気・ガス業	2.17
		陸運業	1.28
		卸売業	6.07
		小売業	2.21
		銀行業	17.62
		保険業	8.62
		その他金融業	6.83
合計			98.32

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/06-2024/06/05)

開示資料

決算