有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月25日-令和1年6月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | カンドリアム・エクイティーズ・L・バイオテクノロジー(Sクラス、円建て) | 812,446.84 | 146,758 | 119,233,073,491 | 148,889 | 120,964,397,709 | 69.11 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 44,265,431,045 | 1.1146 | 49,338,249,442 | 1.1577 | 51,246,089,520 | 29.28 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 29.28 |
| 投資証券 | 69.11 |
| 合計 | 98.39 |
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