有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/06/26-2025/06/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
フューチャー・バイオテック
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
フューチャー・バイオテック
イ 主要投資銘柄
| 2025年7月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | カンドリアム・エクイティーズ・L・バイオテクノロジー(Sクラス、円建て) | 78,302 | 307,357.00 | 24,066,697,936 | 332,617.00 | 26,044,608,930 | 70.18 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 4,701,307,333 | 2.1429 | 10,074,431,483 | 2.2192 | 10,433,141,233 | 28.11 |
ロ 種類別投資比率
| 2025年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 28.11 |
| 投資証券 | 70.18 |
| 合 計 | 98.30 |
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