有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/06/28-2023/06/26)
①【投資有価証券の主要銘柄】
フューチャー・バイオテック
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
フューチャー・バイオテック
イ 主要投資銘柄
| 2023年7月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | カンドリアム・エクイティーズ・L・バイオテクノロジー(Sクラス、円建て) | 105,633 | 286,281.00 | 30,240,713,430 | 271,906.00 | 28,722,239,428 | 68.28 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 5,982,249,957 | 2.0368 | 12,184,646,712 | 2.0353 | 12,175,673,337 | 28.94 |
ロ 種類別投資比率
| 2023年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 28.94 |
| 投資証券 | 68.28 |
| 合 計 | 97.22 |
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