有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
フューチャー・バイオテック
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
フューチャー・バイオテック
イ 主要投資銘柄
| 2022年7月29日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | カンドリアム・エクイティーズ・L・バイオテクノロジー(Sクラス、円建て) | 137,044 | 232,472.00 | 31,858,852,318 | 238,648.00 | 32,705,234,987 | 69.82 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 7,127,987,428 | 1.7498 | 12,472,552,401 | 1.8935 | 13,496,844,194 | 28.81 |
ロ 種類別投資比率
| 2022年7月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 28.81 |
| 投資証券 | 69.82 |
| 合 計 | 98.63 |
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