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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月25日-平成31年6月25日)

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【提出】: 2019/03/12 10:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第1期中間計算期間 (平成30年12月24日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	5,739,683,476
投資信託受益証券	44,032,583,180
投資証券	105,179,275,833
流動資産合計	154,951,542,489
資産合計	154,951,542,489
負債の部
流動負債
未払解約金	534,325,898
未払受託者報酬	13,203,920
未払委託者報酬	726,215,478
その他未払費用	4,097,570
流動負債合計	1,277,842,866
負債合計	1,277,842,866
純資産の部
元本等
元本	173,999,916,393
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△20,326,216,770
元本等合計	153,673,699,623
純資産合計	153,673,699,623
負債純資産合計	154,951,542,489

開示資料

決算

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