半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/27-2024/06/25)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 (2023年 6月26日現在) | 第6期中間計算期間 (2023年12月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 166,339,635 | 224,278,598 |
| コール・ローン | 1,221,209,228 | 998,633,192 |
| 投資信託受益証券 | 12,857,852,465 | 11,606,761,366 |
| 投資証券 | 30,443,971,222 | 28,074,176,112 |
| 流動資産合計 | 44,689,372,550 | 40,903,849,268 |
| 資産合計 | 44,689,372,550 | 40,903,849,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 101,495,249 | 136,610,986 |
| 未払受託者報酬 | 4,692,771 | 4,498,230 |
| 未払委託者報酬 | 258,105,105 | 247,405,451 |
| その他未払費用 | 1,420,081 | 1,363,507 |
| 流動負債合計 | 365,713,206 | 389,878,174 |
| 負債合計 | 365,713,206 | 389,878,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,339,947,328 | 22,725,073,912 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 19,983,712,016 | 17,788,897,182 |
| (分配準備積立金) | 16,232,905,614 | 14,830,952,561 |
| 元本等合計 | 44,323,659,344 | 40,513,971,094 |
| 純資産合計 | 44,323,659,344 | 40,513,971,094 |
| 負債純資産合計 | 44,689,372,550 | 40,903,849,268 |
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