- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (2020年 6月25日現在) | 第3期中間計算期間 (2020年12月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,297,729,459 | 2,421,147,355 |
| 投資信託受益証券 | 22,602,752,107 | 18,560,379,094 |
| 投資証券 | 55,727,530,437 | 45,002,839,449 |
| 流動資産合計 | 81,628,012,003 | 65,984,365,898 |
| 資産合計 | 81,628,012,003 | 65,984,365,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,041,788,809 | 877,172,655 |
| 未払受託者報酬 | 9,987,980 | 7,844,281 |
| 未払委託者報酬 | 549,338,782 | 431,435,485 |
| 未払利息 | 9,034 | 6,964 |
| その他未払費用 | 3,137,678 | 2,357,844 |
| 流動負債合計 | 1,604,262,283 | 1,318,817,229 |
| 負債合計 | 1,604,262,283 | 1,318,817,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,454,471,264 | 46,848,662,520 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 15,569,278,456 | 17,816,886,149 |
| 元本等合計 | 80,023,749,720 | 64,665,548,669 |
| 純資産合計 | 80,023,749,720 | 64,665,548,669 |
| 負債純資産合計 | 81,628,012,003 | 65,984,365,898 |
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