- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 (令和 1年 6月25日現在) | 第2期中間計算期間 (令和 1年12月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,478,308,724 | 7,575,256,513 |
| 投資信託受益証券 | 52,628,120,678 | 33,226,515,069 |
| 投資証券 | 121,244,700,807 | 78,429,216,837 |
| 未収入金 | - | 2,824,000,000 |
| 流動資産合計 | 178,351,130,209 | 122,054,988,419 |
| 資産合計 | 178,351,130,209 | 122,054,988,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 451,289,332 | 6,047,619,164 |
| 未払受託者報酬 | 19,026,529 | 16,897,761 |
| 未払委託者報酬 | 1,046,459,060 | 929,376,743 |
| 未払利息 | 12,269 | 14,527 |
| その他未払費用 | 5,753,299 | 5,069,269 |
| 流動負債合計 | 1,522,540,489 | 6,998,977,464 |
| 負債合計 | 1,522,540,489 | 6,998,977,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 175,967,575,082 | 96,091,860,482 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 861,014,638 | 18,964,150,473 |
| 元本等合計 | 176,828,589,720 | 115,056,010,955 |
| 純資産合計 | 176,828,589,720 | 115,056,010,955 |
| 負債純資産合計 | 178,351,130,209 | 122,054,988,419 |
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