有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月17日-平成30年11月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

	(2018年12月28日現在)
	国/地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資証券	マン・AHL・ターゲットリスク-日本円クラス(ヘッジ付)	221,000	9,716.840 2,147,421,640	9,522.190 2,104,403,990	97.06
2	日本	親投資信託受益証券	T&Dマネーアカウントマザーファンド	49,966	1.0005 49,990	1.0004 49,985	0.00

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
b.投資有価証券の種類別比率

(2018年12月28日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資証券	97.06
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。