有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)
(2019年5月31日現在)

	国/地域	種類	銘 柄 名	券面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価(円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資 証券	マン・AHL・ターゲットリスク-日本円クラス(ヘッジ付)	178,372.645	10,689.580	1,906,728,658	10,738.090	1,915,381,515	95.87
2	日本	親投 資信 受券	T&Dマネーアカウントマザーファンド	49,966	1.0002	49,975	1.0002	49,975	0.00

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
b.投資有価証券の種類別比率
(2019年5月31日現在)

種類	投 資 比 率(%)
投資証券	95.87
親投資信託受益証券	0.00
合計	95.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。