有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2019年12月30日現在)
	国/ 地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資証券	マン・AHL・ターゲット リスク-日本円クラス (ヘッジ付)	335,228.887	11,887.24 3,984,947,951	12,124.24 4,064,395,480	96.12
2	日本	親投資信託 受益証券	T&Dマネーアカウントマザーファンド	49,966	0.9999 49,961	0.9998 49,956	0.00

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
b.投資有価証券の種類別比率

(2019年12月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資証券	96.12
親投資信託受益証券	0.00
合計	96.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。