有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/26-2023/11/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2023年11月30日現在)
	国/ 地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	アイル ランド	投資証券	マン・AHL・ターゲット リスク-日本円クラス (ヘッジ付)	248,172.762	11,966.62 2,969,789,137	11,971.99 2,971,121,824	95.15
2	日本	親投資信 託受益証 券	T&Dマネーアカウント マザーファンド	49,966	0.9995 49,941	0.9995 49,941	0.00

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2023年11月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資証券	95.15
親投資信託受益証券	0.00
合計	95.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。