有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月9日-令和1年7月22日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,811,511,675 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,633,538 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,762,878,137 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,942,468,828 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9075 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,075 | 円) |
(参考)マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 32,629,130,742 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,071,641,696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,557,489,046 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,150,349,392 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3067 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,067 | 円) |
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