有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 12,629,773,083 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,440,943 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,614,332,140 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,637,664,198 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0839 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,839 | 円) |
(参考)マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 30,285,747,397 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,402,944 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,224,344,453 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,736,083,312 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6132 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,132 | 円) |
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