有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,083,026,524 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,958,313 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,079,068,211 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,760,248,714 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6130 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,130 | 円) |
(参考)マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 13,941,861,908 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 252,810,341 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,689,051,567 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,222,123,618 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8993 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,993 | 円) |
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