有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/21-2023/07/20)
| Ⅰ 資産総額 | 13,439,993,630 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,739,138 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,344,254,492 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,083,719,390 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2040 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,040 | 円) |
(参考)マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 31,668,911,491 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 252,651,810 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,416,259,681 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,919,249,144 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8568 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,568 | 円) |
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