NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)⁄NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専用)の純資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	22,187
純資産の部
元本等

注記表

2023/01/19 9:19

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年11月末現在委託会社の運用する証券投資信託は次の通りです。ただし、親投資信託を除きます。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	24	454,236
合計	24	454,236

2023/01/19 9:19

#3 投資状況（連結）

①NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)

(2022年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,025,433	1.6
合計(純資産総額)		188,632,386	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

②NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専用)

(2022年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	16,644,933	1.7
合計(純資産総額)		997,604,548	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況

2023/01/19 9:19

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

① 委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に対する一定割合として認識され、当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
② 運用受託報酬

2023/01/19 9:19

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
1.NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)

2.NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専用)2023/01/19 9:19