純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	24,338
純資産の部
元本等

注記表

2022/01/20 9:39

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年11月末現在委託会社の運用する証券投資信託は次の通りです。ただし、親投資信託を除きます。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	23	366,038
合計	23	366,038

2022/01/20 9:39

#3 投資状況（連結）

①NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)

(2021年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,285,287	1.5
合計(純資産総額)		87,711,617	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

②NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専用)

(2021年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	15,113,561	1.8
合計(純資産総額)		847,496,908	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況

2022/01/20 9:39

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当中間会計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日)
1株当たり純資産額 95,579円90銭
1株当たり中間純利益金額 18,574円35銭

2022/01/20 9:39

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
1.NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)

2.NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専用)2022/01/20 9:39