半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)

(1)【投資状況】
①NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)

(2021年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	86,125,635	98.2
親投資信託受益証券	日本	300,695	0.3
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,285,287	1.5
合計(純資産総額)		87,711,617	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

②NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専用)

(2021年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	828,984,293	97.8
親投資信託受益証券	日本	3,399,054	0.4
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	15,113,561	1.8
合計(純資産総額)		847,496,908	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況

(2021年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	801,932,684	36.2
特殊債券	日本	100,021,355	4.5
社債券	日本	1,006,458,386	45.5
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	305,935,833	13.8
合計(純資産総額)		2,214,348,258	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2)【運用実績】